现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
22957950 |
284692309 |
262938226 |
42743589 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1497175735 |
4676935845 |
3420214899 |
2516736875 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
82153592 |
377590234 |
275540048 |
173685240 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1102875399 |
3927575637 |
2899831400 |
2297355074 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
29502146 |
236274584 |
114956844 |
85199251 |
经营活动现金流出小计 |
1265112262 |
4769899377 |
3475710424 |
2687694751 |
经营活动产生的现金流量净额 |
232063473 |
-92963531 |
-55495525 |
-170957876 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
40062326 |
321872167 |
335486619 |
210442442 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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660000 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
40062326 |
323902167 |
336146619 |
210442442 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58984517 |
154918002 |
56502508 |
20808803 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
116403108 |
604858326 |
396794822 |
236497639 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-76340783 |
-280956159 |
-60648203 |
-26055197 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
170000000 |
1350000000 |
870000000 |
720000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
148694600 |
146029250 |
146029250 |
146029250 |
筹资活动现金流入小计 |
318694600 |
1497729250 |
1017729250 |
866029250 |
偿还债务所支付的现金 |
278500000 |
710000000 |
650000000 |
250000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
149240654 |
107792698 |
105806591 |
105246812 |
筹资活动现金流出小计 |
455617787 |
890556245 |
819775665 |
415285595 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-136923187 |
607173005 |
197953585 |
450743655 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
18799503 |
233253315 |
81809856 |
253730582 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-273957127 |
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-71838692 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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232697498 |
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112802055 |
无形资产摊销 |
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319204348 |
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31068463 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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1577844 |
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48867 |
固定资产报废损失 |
-- |
7385926 |
-- |
68 |
财务费用 |
-- |
36342542 |
-- |
17573742 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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28817113 |
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14408860 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-104152471 |
-- |
44507604 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-227640664 |
-- |
-185353908 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-163114098 |
-- |
-157383871 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-92963531 |
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-170957876 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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719805395 |
-- |
718903606 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
486552079 |
-- |
465173025 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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233253315 |
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253730582 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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20999603 |
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8848399 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1474217785 |
4382338856 |
3144280754 |
2468004141 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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9904680 |
12995920 |
5989145 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
40062326 |
321872167 |
335486619 |
210442442 |