现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
137984735 |
106207676 |
56793254 |
47553807 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1244397805 |
880396467 |
441087977 |
1024841690 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
128378373 |
90411755 |
43414913 |
117351954 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
395764687 |
289075568 |
145065191 |
344808949 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
144682597 |
91956314 |
55827488 |
109349655 |
经营活动现金流出小计 |
898158945 |
643792352 |
284399269 |
687123079 |
经营活动产生的现金流量净额 |
346238860 |
236604115 |
156688708 |
337718611 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
504800 |
143800 |
140000 |
9644100 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
111753312 |
109232270 |
4759488 |
13755427 |
投资活动现金流入小计 |
117136190 |
109376070 |
4899488 |
129899527 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
510529252 |
263240388 |
138877300 |
416944402 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
19050000 |
-188950000 |
-111950000 |
776906000 |
投资活动现金流出小计 |
529579252 |
74290388 |
26927300 |
1197099043 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-412443061 |
35085682 |
-22027812 |
-1067199516 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
167539754 |
18925648 |
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39500000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29400000 |
29400000 |
29400000 |
44100000 |
筹资活动现金流入小计 |
196939754 |
48325648 |
29400000 |
1013077358 |
偿还债务所支付的现金 |
230000000 |
5000000 |
5000000 |
310767775 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1493300 |
1503300 |
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23808969 |
筹资活动现金流出小计 |
384919735 |
105032880 |
7504925 |
456013044 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-187979981 |
-56707232 |
21895075 |
557064314 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-254184182 |
214982565 |
156555971 |
-172416592 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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183978119 |
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233700955 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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42499447 |
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83828954 |
无形资产摊销 |
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17812226 |
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19972654 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-180899 |
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-2840648 |
固定资产报废损失 |
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51192 |
财务费用 |
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6671241 |
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13414221 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-14149840 |
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-110928350 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-39429535 |
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54634825 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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-14623277 |
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22749616 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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58463185 |
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-21872370 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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236604115 |
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337718611 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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1053207690 |
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838225126 |
减:货币资金的期初余额 |
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838225126 |
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1010641717 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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214982565 |
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-172416592 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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651766 |
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17329598 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1105820552 |
773614988 |
384294723 |
973387311 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
592518 |
573803 |
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3900572 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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