现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
137984735 |
106207676 |
56793254 |
47553807 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1244397805 |
880396467 |
441087977 |
1024841690 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128378373 |
90411755 |
43414913 |
117351954 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
395764687 |
289075568 |
145065191 |
344808949 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
144682597 |
91956314 |
55827488 |
109349655 |
| 经营活动现金流出小计 |
898158945 |
643792352 |
284399269 |
687123079 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
346238860 |
236604115 |
156688708 |
337718611 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
504800 |
143800 |
140000 |
9644100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
111753312 |
109232270 |
4759488 |
13755427 |
| 投资活动现金流入小计 |
117136190 |
109376070 |
4899488 |
129899527 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
510529252 |
263240388 |
138877300 |
416944402 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
19050000 |
-188950000 |
-111950000 |
776906000 |
| 投资活动现金流出小计 |
529579252 |
74290388 |
26927300 |
1197099043 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-412443061 |
35085682 |
-22027812 |
-1067199516 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
167539754 |
18925648 |
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39500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
29400000 |
29400000 |
29400000 |
44100000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
196939754 |
48325648 |
29400000 |
1013077358 |
| 偿还债务所支付的现金 |
230000000 |
5000000 |
5000000 |
310767775 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1493300 |
1503300 |
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23808969 |
| 筹资活动现金流出小计 |
384919735 |
105032880 |
7504925 |
456013044 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-187979981 |
-56707232 |
21895075 |
557064314 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-254184182 |
214982565 |
156555971 |
-172416592 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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183978119 |
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233700955 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42499447 |
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83828954 |
| 无形资产摊销 |
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17812226 |
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19972654 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-180899 |
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-2840648 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
51192 |
| 财务费用 |
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6671241 |
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13414221 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-14149840 |
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-110928350 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-39429535 |
-- |
54634825 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14623277 |
-- |
22749616 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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58463185 |
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-21872370 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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236604115 |
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337718611 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1053207690 |
-- |
838225126 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
838225126 |
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1010641717 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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214982565 |
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-172416592 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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651766 |
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17329598 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1105820552 |
773614988 |
384294723 |
973387311 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
592518 |
573803 |
-- |
3900572 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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