现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17215655 |
7680535 |
7502114 |
14047107 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
818986863 |
563794493 |
215350784 |
1507027895 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
153210243 |
102017852 |
52040417 |
211079201 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
379885729 |
222352576 |
46554028 |
761925187 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30709763 |
15755781 |
2771876 |
60126192 |
| 经营活动现金流出小计 |
607917483 |
369029859 |
117781331 |
1107707124 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
211069380 |
194764633 |
97569453 |
399320771 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
966872264 |
579420000 |
142623262 |
892000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1411054 |
1388544 |
1317186 |
3564021 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
974317057 |
585382094 |
143940448 |
901704769 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
19684132 |
10517212 |
6191752 |
14972093 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1166966132 |
712953321 |
222491752 |
1628672093 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-192649075 |
-127571228 |
-78551304 |
-726967324 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
130000000 |
130000000 |
60000000 |
60000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23431673 |
23190896 |
12867329 |
23802389 |
| 筹资活动现金流入小计 |
153431673 |
153190896 |
72867329 |
83802389 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60000000 |
60000000 |
-- |
74375000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
70176759 |
46956800 |
23578542 |
23164425 |
| 筹资活动现金流出小计 |
229978811 |
205805822 |
24458135 |
140657135 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-76547138 |
-52614926 |
48409195 |
-56854746 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-752219 |
-1348710 |
-288138 |
-1440703 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-58879052 |
13229769 |
67139206 |
-385942003 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33476205 |
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131232415 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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66945794 |
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129926157 |
| 无形资产摊销 |
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2465799 |
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4758192 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-87234 |
-- |
-1100527 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-21434 |
-- |
3960875 |
| 财务费用 |
-- |
12545266 |
-- |
29608699 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8496654 |
-- |
-15165730 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-61044750 |
-- |
56636567 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
179698107 |
-- |
189585631 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-57410984 |
-- |
-195297975 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1197146 |
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-366098 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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194764633 |
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399320771 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
254699628 |
-- |
241469859 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
241469859 |
-- |
627411862 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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13229769 |
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-385942003 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
788948565 |
548767569 |
203010995 |
1475475693 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12822643 |
7346389 |
4837675 |
17505095 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
966872264 |
579420000 |
142623262 |
892000000 |
