现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22528100 |
21584860 |
18900091 |
31554486 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5152589893 |
3261994348 |
1578660993 |
6896992118 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
313645777 |
210959895 |
111898096 |
410762038 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5213382632 |
3312722154 |
1526012798 |
5636371317 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10270572 |
13284334 |
12418715 |
48714922 |
| 经营活动现金流出小计 |
5648553504 |
3608317785 |
1689123985 |
6296961601 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-495963611 |
-346323437 |
-110462992 |
600030517 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1377017000 |
790667000 |
454800000 |
1483065170 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5359033 |
5113683 |
3625237 |
12900436 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1507139 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1395134278 |
802695664 |
461490122 |
1511080279 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
196702671 |
137239388 |
79903992 |
572775488 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1426359671 |
1059456388 |
435920992 |
2134773653 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-31225393 |
-256760724 |
25569130 |
-623693374 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1495629940 |
1199076950 |
439571819 |
2465600516 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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7144837 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1495629940 |
1199076950 |
446716655 |
2465600516 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1012312409 |
638667542 |
276696807 |
2459173032 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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12233665 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1073378638 |
688509714 |
286220887 |
2593678956 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
422251302 |
510567236 |
160495768 |
-128078440 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
64320425 |
-7610668 |
11714080 |
-15746121 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-40617278 |
-100127594 |
87315987 |
-167487418 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68545593 |
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132927407 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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53186896 |
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145383636 |
| 无形资产摊销 |
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2982225 |
-- |
7690791 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-719928 |
-- |
-9243175 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7981 |
-- |
10909611 |
| 财务费用 |
-- |
32276509 |
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57658887 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6908886 |
-- |
-14959040 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-493489826 |
-- |
299150154 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7179319 |
-- |
8303196 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-17539231 |
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-114112024 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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943056 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-346323437 |
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600030517 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
531475945 |
-- |
631603539 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
631603539 |
-- |
799090957 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-100127594 |
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-167487418 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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866666 |
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4415698 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5125474655 |
3238411180 |
1557780911 |
6854747535 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4587137 |
1998308 |
1979992 |
10690097 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1377017000 |
790667000 |
454800000 |
1483065170 |
