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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1699062000000 327922000000 204063000000 204063000000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2614082000000 1795721000000 4512978000000 4512978000000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 65224000000 36608000000 129412000000 129412000000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与经营活动有关的现金 263232000000 105377000000 161441000000 161441000000
经营活动现金流出小计 2236536000000 1183052000000 2955362000000 2955362000000
经营活动产生的现金流量净额 377546000000 612669000000 1557616000000 1557616000000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1296712000000 698950000000 1845743000000 1845743000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2139000000 1917000000 8539000000 8539000000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 627000000 627000000
投资活动现金流入小计 1428639000000 755465000000 2105871000000 2105871000000
购建固定无形和长期资产支付的现金 6366000000 1303000000 30995000000 30995000000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 3604000000 -- 18700000000 18700000000
投资活动现金流出小计 1645203000000 793695000000 3240968000000 3240968000000
投资活动产生的现金流量净额 -216564000000 -38230000000 -1135097000000 -1135097000000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 70000000000 -- 19716000000 19716000000
筹资活动现金流入小计 487449000000 226444000000 947475000000 947475000000
偿还债务所支付的现金 441867000000 189024000000 858858000000 858858000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5322000000 1476000000 16765000000 16765000000
筹资活动现金流出小计 447189000000 195011000000 994424000000 994424000000
筹资活动产生的现金流量净额 40260000000 31433000000 -46949000000 -46949000000
五、汇率变动对现金的影响 -12797000000 -3534000000 -34861000000 -34861000000
六、现金及现金等价物净增加额 188445000000 602338000000 340709000000 340709000000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 164509000000 -- 317685000000 317685000000
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 12939000000 -- 26139000000 26139000000
无形资产摊销 1710000000 -- 3514000000 3514000000
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -873000000 -- -1238000000 -1238000000
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -11800000000 -- -13473000000 -13473000000
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -1506984000000 -- -1662922000000 -1662922000000
经营性应付项目的增加(减减少) 1696168000000 -- 2935841000000 2935841000000
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -97163000000 -- -237801000000 -237801000000
经营活动产生之现金流量净额 377546000000 -- 1557616000000 1557616000000
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 58629000000 -- 64833000000 64833000000
减:货币资金的期初余额 64833000000 -- 66035000000 66035000000
现金等价物的期末余额 1920938000000 -- 1726289000000 1726289000000
减:现金等价物的期初余额 1726289000000 -- 1384378000000 1384378000000
现金及现金等价物净增加额 188445000000 -- 340709000000 340709000000
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1296712000000 698950000000 1845743000000 1845743000000