现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3390878255 |
2607742019 |
4125355342 |
6761844780 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
8519777241 |
11379043727 |
11884960658 |
14682594420 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
939959928 |
531676470 |
1404047800 |
1013930106 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
759258693 |
11633240352 |
10160693921 |
14628425441 |
经营活动现金流出小计 |
2152153419 |
12397929908 |
12598943105 |
16332629188 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6367623822 |
-1018886181 |
-713982447 |
-1650034768 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
4501485731 |
3365767323 |
13025927927 |
10185213012 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20174 |
5661930 |
92741067 |
97914298 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
4600361992 |
3429423769 |
13706553152 |
10768799289 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
72310360 |
38133612 |
198542355 |
127163307 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2212761441 |
2212761441 |
投资活动现金流出小计 |
3060508255 |
783851644 |
14611374141 |
10617718611 |
投资活动产生的现金流量净额 |
1539853737 |
2645572125 |
-904820989 |
151080678 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
6797151500 |
3191350000 |
19171935136 |
15779950898 |
偿还债务所支付的现金 |
5329369000 |
1740430000 |
14567201400 |
10899488400 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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36866371 |
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83584161 |
筹资活动现金流出小计 |
5864165439 |
2011857519 |
15451184340 |
11705000194 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
932986061 |
1179492481 |
3720750795 |
4074950704 |
五、汇率变动对现金的影响 |
848823 |
90687 |
1302881 |
3180004 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
8841312442 |
2806269111 |
2103250240 |
2579176618 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
90621382 |
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674549708 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
21137828 |
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39562625 |
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无形资产摊销 |
56511177 |
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96108551 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-4621484 |
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-81249919 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-206352315 |
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-297568545 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
2875491917 |
-- |
-1407572470 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
2927815506 |
-- |
6141789847 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
6367623822 |
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-713982447 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
16778836924 |
-- |
11715093688 |
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减:货币资金的期初余额 |
11715093688 |
-- |
12483512833 |
-- |
现金等价物的期末余额 |
7748870592 |
-- |
3971301385 |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
3971301385 |
-- |
1099632000 |
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现金及现金等价物净增加额 |
8841312442 |
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2103250240 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
12743233 |
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23281845 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
4501485731 |
3365767323 |
13025927927 |
10185213012 |