现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5225430073 |
2605429503 |
445764218 |
7686709985 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
18694750711 |
18421341730 |
11349960617 |
21084940559 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2696133525 |
2046625857 |
1353459695 |
1598397373 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15691392244 |
14457474664 |
8608879735 |
4470188703 |
| 经营活动现金流出小计 |
20624503457 |
17922073843 |
10620204655 |
7027930470 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1929752746 |
499267887 |
729755962 |
14057010089 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
8213737306 |
4908556009 |
2600843017 |
10082194490 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39559026 |
6669060 |
841395 |
43894 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
22274778920 |
22274778920 |
18770232289 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
31494359835 |
27424611353 |
21464229270 |
10555126401 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
156298044 |
97341511 |
45309022 |
144487204 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7681813576 |
7452067437 |
5766807577 |
9181354603 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
23812546258 |
19972543916 |
15697421693 |
1373771798 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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78085 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
12865455308 |
7597082308 |
6556967580 |
11633033792 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10106488100 |
7710183900 |
5348854064 |
12466992398 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47767786 |
47767786 |
-- |
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| 筹资活动现金流出小计 |
11310997296 |
8402443086 |
5831513691 |
13894556984 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1554458012 |
-805360778 |
725453889 |
-2261523192 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5737189 |
-2386441 |
-5203167 |
-1653123 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
23431514336 |
19664064584 |
17147428378 |
13167605572 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1136737523 |
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406234460 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
44945836 |
-- |
42072435 |
| 无形资产摊销 |
-- |
72746051 |
-- |
105978461 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1697218 |
-- |
-4811552 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-546421226 |
-- |
-392417476 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-1536269682 |
-- |
1169299120 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9786505321 |
-- |
10109796492 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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499267887 |
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14057010089 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
39504835578 |
-- |
19716443355 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
19716443355 |
-- |
11715093688 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
9013229651 |
-- |
9137557291 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
9137557291 |
-- |
3971301385 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
19664064584 |
-- |
13167605572 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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17963758 |
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25160725 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
8213737306 |
4908556009 |
2600843017 |
10082194490 |
