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现金流量表

报告期 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 63613000 95040000 87962000 35355000
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 31962108000 20452385000 27759462000 21938914000
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 498960000 274967000 767930000 560407000
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与经营活动有关的现金 -794974000 -268195000 1732116000 1077799000
经营活动现金流出小计 11997843000 7323600000 24598335000 18959241000
经营活动产生的现金流量净额 19964265000 13128785000 3161127000 2979673000
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 22268295000 12059670000 31614124000 15785009000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1645000 55000 1076000 2707000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 22419694000 12121108000 32032373000 16047342000
购建固定无形和长期资产支付的现金 56072000 19595000 83904000 88202000
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 35464539000 19244764000 38552654000 24764654000
投资活动产生的现金流量净额 -13044845000 -7123656000 -6520281000 -8717312000
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 -- -- -- --
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 9865698000 5695780000 14491832000 14270856000
偿还债务所支付的现金 8894997000 2710000000 14634365000 11290000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 17929000 7954000 32009000 28025000
筹资活动现金流出小计 9146369000 2718769000 15045997000 11657562000
筹资活动产生的现金流量净额 719329000 2977011000 -554165000 2613294000
五、汇率变动对现金的影响 9482000 -4306000 63624000 52193000
六、现金及现金等价物净增加额 7648231000 8977834000 -3849695000 -3072152000
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 739774000 -- 1551461000 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 43242000 -- 84513000 --
无形资产摊销 2282000 -- 4565000 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -80000 -- 10000 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -170762000 -- -423921000 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -9917785000 -- -20569493000 --
经营性应付项目的增加(减减少) 28826632000 -- 21550986000 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 59379000 -- 119131000 --
经营活动产生之现金流量净额 19964265000 -- 3161127000 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 9821152000 -- 6706561000 --
减:货币资金的期初余额 6706561000 -- 8108506000 --
现金等价物的期末余额 4778640000 -- 245000000 --
减:现金等价物的期初余额 245000000 -- 2692750000 --
现金及现金等价物净增加额 7648231000 -- -3849695000 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 17445000 -- 33294000 --
销售商品、提供劳务收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 22268295000 12059670000 31614124000 15785009000