现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
501380000 |
1822375000 |
213969000 |
315273000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
26547994000 |
16083969000 |
14856603000 |
8100084000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
809469000 |
641605000 |
500880000 |
303994000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4004190000 |
3451430000 |
1652508000 |
1221566000 |
| 经营活动现金流出小计 |
27158237000 |
19528162000 |
13530956000 |
12195251000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-610243000 |
-3444193000 |
1325647000 |
-4095167000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
90293928000 |
77154359000 |
50471532000 |
26762124000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1214000 |
12000 |
12000 |
12000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
91155958000 |
77942291000 |
50908840000 |
27073669000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96931000 |
82191000 |
62437000 |
84749000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
96937406000 |
79083334000 |
53846139000 |
30436372000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5781448000 |
-1141043000 |
-2937299000 |
-3362703000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
21216793000 |
16606525000 |
11887386000 |
7224320000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19476437000 |
15007768000 |
11122431000 |
4110000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36136000 |
30256000 |
23397000 |
12538000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20047002000 |
15551122000 |
11560491000 |
4142463000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1169791000 |
1055403000 |
326895000 |
3081857000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4301000 |
-2907000 |
-2841000 |
-2240000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5226201000 |
-3532740000 |
-1287598000 |
-4378253000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1943875000 |
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854679000 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
158726000 |
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40627000 |
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| 无形资产摊销 |
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2283000 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-61000 |
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-12000 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-942047000 |
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-535977000 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-21999808000 |
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-10214280000 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
19197894000 |
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10486570000 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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89975000 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-610243000 |
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1325647000 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6657517000 |
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6531120000 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
11883718000 |
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8361444000 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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4065000000 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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3522274000 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-5226201000 |
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-1287598000 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18277000 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
90293928000 |
77154359000 |
50471532000 |
26762124000 |
