现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2826000000 |
21030000000 |
14767000000 |
13223000000 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
291773000000 |
686385000000 |
547667000000 |
405821000000 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6166000000 |
26319000000 |
20183000000 |
13860000000 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10126000000 |
51064000000 |
36011000000 |
10562000000 |
| 经营活动现金流出小计 |
119521000000 |
334417000000 |
258912000000 |
163137000000 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
172252000000 |
351968000000 |
288755000000 |
242684000000 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
364492000000 |
1160547000000 |
930542000000 |
556574000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20000000 |
363000000 |
148000000 |
99000000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
30000000 |
4395000000 |
255000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
409439000000 |
1352829000000 |
1065440000000 |
644625000000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
722000000 |
3076000000 |
1683000000 |
1334000000 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
4189000000 |
62070000000 |
24984000000 |
43510000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
471124000000 |
1517784000000 |
1120020000000 |
781316000000 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61685000000 |
-164955000000 |
-54580000000 |
-136691000000 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18000000 |
688000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
750000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7787000000 |
6584000000 |
3241000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
139000000 |
8275000000 |
92000000 |
69000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
69613000000 |
92018000000 |
153077000000 |
67195000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
73070000000 |
126679000000 |
177578000000 |
72511000000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-65283000000 |
-120095000000 |
-174337000000 |
-72511000000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36000000 |
217000000 |
228000000 |
205000000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
45248000000 |
67135000000 |
60066000000 |
33687000000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33514000000 |
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26174000000 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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2992000000 |
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1464000000 |
| 无形资产摊销 |
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360000000 |
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179000000 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-124000000 |
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-34000000 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-215236000000 |
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-106544000000 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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10466000000 |
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-23102000000 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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64285000000 |
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-8229000000 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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436421000000 |
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343188000000 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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351968000000 |
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242684000000 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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127594000000 |
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94127000000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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60459000000 |
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60440000000 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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67135000000 |
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33687000000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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363000000 |
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184000000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
364492000000 |
1160547000000 |
930542000000 |
556574000000 |
