现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13266679743 |
9457156833 |
4100493208 |
23668070292 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
400165625880 |
262844507150 |
123720173963 |
560184629150 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57554741046 |
37906017669 |
18863169830 |
91548850219 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
178705414358 |
121131661824 |
62411011089 |
233950297123 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
58947442479 |
40214681411 |
19126606954 |
86266054670 |
| 经营活动现金流出小计 |
302753337984 |
204503956608 |
102858398193 |
421561570394 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
97412287896 |
58340550542 |
20861775770 |
138623058756 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
22187215 |
5596455 |
1286619 |
123849524 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1065501778 |
764135631 |
86537680 |
1312140991 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
24608957825 |
13388200493 |
3522140925 |
14832587329 |
| 投资活动现金流入小计 |
27289940463 |
15679024474 |
3673515948 |
17798853315 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58289667130 |
35034566619 |
14713004349 |
90173724612 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
36167219400 |
29087112788 |
9174786584 |
21448552516 |
| 投资活动现金流出小计 |
94610573276 |
64260666152 |
23902701748 |
111760731930 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67320632813 |
-48581641679 |
-20229185800 |
-93961878614 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5675016480 |
2832509512 |
1154000000 |
5988272682 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
638370065 |
-- |
6680014661 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5703516480 |
3470879577 |
1154000000 |
12668287343 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6223564043 |
4057169911 |
1792505947 |
11238865828 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15600570803 |
7825992293 |
8883188116 |
14768306255 |
| 筹资活动现金流出小计 |
43472065944 |
19215358200 |
11283833863 |
48790458547 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37768549464 |
-15744478623 |
-10129833863 |
-36122171204 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-31204574 |
12094283 |
4566704 |
42088004 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7708098955 |
-5973475477 |
-9492677189 |
8581096942 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21965610816 |
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30428412199 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
37196397525 |
-- |
75038644954 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4406602861 |
-- |
8235896252 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
880064267 |
-- |
3964474423 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
1196193311 |
-- |
2638968250 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1259249002 |
-- |
-2376385509 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1272204016 |
-- |
89573914 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30345235539 |
-- |
-15888479749 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
11100576788 |
-- |
8050941971 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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58340550542 |
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138623058756 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
75072147323 |
-- |
81045622800 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
81045622800 |
-- |
72464525858 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-5973475477 |
-- |
8581096942 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1268724886 |
-- |
2403724606 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
386691705933 |
253211444933 |
119608645298 |
536197621966 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
207240204 |
175905384 |
11035457 |
318936892 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
22187215 |
5596455 |
1286619 |
123849524 |
