现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4100493208 |
23668070292 |
13638281292 |
9203392143 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
123720173963 |
560184629150 |
384795976738 |
252763170438 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
18863169830 |
91548850219 |
54569712781 |
35464290705 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
62411011089 |
233950297123 |
152163386406 |
108097007371 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19126606954 |
86266054670 |
58634151896 |
39093959356 |
| 经营活动现金流出小计 |
102858398193 |
421561570394 |
271805795826 |
187099906726 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20861775770 |
138623058756 |
112990180912 |
65663263712 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1286619 |
123849524 |
69941367 |
53510467 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86537680 |
1312140991 |
587877680 |
201171716 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3522140925 |
14832587329 |
10907042821 |
7175669741 |
| 投资活动现金流入小计 |
3673515948 |
17798853315 |
12932333879 |
8742938290 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14713004349 |
90173724612 |
60719649393 |
28325631180 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9174786584 |
21448552516 |
12403622000 |
12052213164 |
| 投资活动现金流出小计 |
23902701748 |
111760731930 |
73177241958 |
40408268030 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20229185800 |
-93961878614 |
-60244908079 |
-31665329741 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1154000000 |
5988272682 |
2899995633 |
2071000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
6680014661 |
212524017 |
268433238 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1154000000 |
12668287343 |
3112519651 |
2339433238 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1792505947 |
11238865828 |
7293389003 |
5790979254 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8883188116 |
14768306255 |
16550003161 |
12048555207 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11283833863 |
48790458547 |
45930503683 |
25179443732 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10129833863 |
-36122171204 |
-42817984032 |
-22840010493 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4566704 |
42088004 |
53392811 |
75596758 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-9492677189 |
8581096942 |
9980681612 |
11233520236 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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30428412199 |
-- |
20173528098 |
| 加：少数股东损益 |
-- |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
75038644954 |
-- |
35641859217 |
| 无形资产摊销 |
-- |
8235896252 |
-- |
4025654194 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3964474423 |
-- |
1384666485 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
2638968250 |
-- |
1464324182 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2376385509 |
-- |
-1129207089 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
89573914 |
-- |
-1379231774 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-15888479749 |
-- |
-26261566805 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8050941971 |
-- |
17007549173 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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138623058756 |
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65663263712 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
81045622800 |
-- |
83698046095 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
72464525858 |
-- |
72464525858 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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8581096942 |
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11233520236 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2403724606 |
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1307786527 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
119608645298 |
536197621966 |
370919890912 |
243407739349 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
11035457 |
318936892 |
237804534 |
152038946 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
1286619 |
123849524 |
69941367 |
53510467 |
