现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
153283419 |
112322030 |
70400867 |
153524209 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2217964992 |
1479963446 |
555427200 |
3684736252 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
739552438 |
510976748 |
223220422 |
945900468 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1023230920 |
667815249 |
343134429 |
1247521695 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
333573700 |
258775317 |
161460845 |
365118018 |
| 经营活动现金流出小计 |
2362704591 |
1598948946 |
809343630 |
2822501098 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-144739599 |
-118985500 |
-253916430 |
862235154 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
59972939 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
33930088 |
94670 |
400 |
258788 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
193800 |
193800 |
193800 |
453741901 |
| 投资活动现金流入小计 |
100191923 |
2556878 |
217871 |
469623443 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
533733679 |
309746620 |
114526493 |
497419606 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
817694779 |
825746620 |
114526493 |
497419606 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-717502856 |
-823189743 |
-114308621 |
-27796163 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
8000000 |
8000000 |
3000000 |
21900915 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
118053224 |
14103271 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
129233224 |
22103271 |
3000000 |
23100915 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1391600 |
1391600 |
-- |
10525711 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
24359847 |
19822203 |
766702 |
15716567 |
| 筹资活动现金流出小计 |
430888040 |
34574743 |
2858938 |
336430014 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-301654815 |
-12471472 |
141062 |
-313329099 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1219 |
-3418 |
-3437 |
8773 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1163898489 |
-954650132 |
-368087426 |
521118664 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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431734795 |
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864269360 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
160210528 |
-- |
303186185 |
| 无形资产摊销 |
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18000443 |
-- |
28823456 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1864 |
-- |
-229828 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
723339 |
| 财务费用 |
-- |
6000460 |
-- |
2321582 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1183051 |
-- |
-47329192 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-89208176 |
-- |
-33197754 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-320999807 |
-- |
-327167153 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-363784399 |
-- |
-12309671 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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27663914 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-118985500 |
-- |
862235154 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1312679732 |
-- |
2267018834 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2267329864 |
-- |
1745900169 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-954650132 |
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521118664 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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5148678 |
-- |
7235059 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2061816355 |
1364825153 |
485026333 |
3518442848 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2865218 |
2816264 |
-- |
12769195 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
59972939 |
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