现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
292784612 |
146216591 |
45630936 |
262288306 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2492409808 |
1594190017 |
623561968 |
3776093129 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
809391694 |
578406060 |
236287089 |
1100229775 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
990320276 |
688901909 |
370830762 |
1393588311 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
365306566 |
192431740 |
100448327 |
414150445 |
| 经营活动现金流出小计 |
2453358281 |
1634887192 |
794635563 |
3280990555 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
39051527 |
-40697175 |
-171073595 |
495102574 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31960378 |
10000000 |
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59962387 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
249891 |
249891 |
194345 |
33930161 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
212877866 |
212877866 |
-- |
2121856 |
| 投资活动现金流入小计 |
257413076 |
226502087 |
1549986 |
105291422 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
739901119 |
450478994 |
249977368 |
724215129 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1308196949 |
538757564 |
609977368 |
729068672 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1050783873 |
-312255477 |
-608427382 |
-623777250 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1099176943 |
960128864 |
362010846 |
9830000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
7098563 |
7098563 |
-- |
118053224 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1128965506 |
975217427 |
369010846 |
131063224 |
| 偿还债务所支付的现金 |
83517226 |
24391600 |
8000000 |
8083200 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78675590 |
42367943 |
3250839 |
155340873 |
| 筹资活动现金流出小计 |
532362257 |
174784393 |
117851749 |
568722250 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
596603249 |
800433033 |
251159097 |
-437659026 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14951 |
16774 |
5166 |
-5469 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-415114146 |
447497155 |
-528336714 |
-566339171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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429499302 |
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967683505 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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166559467 |
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322891716 |
| 无形资产摊销 |
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19147820 |
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36711157 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-21033 |
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-14623748 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
290747 |
-- |
1990738 |
| 财务费用 |
-- |
7006102 |
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12268696 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2731191 |
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34250040 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30575837 |
-- |
-91117215 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-354700605 |
-- |
-634347360 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-331722522 |
-- |
-311820251 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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20432514 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-40697175 |
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495102574 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2151726946 |
-- |
1701858751 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1704229791 |
-- |
2268197922 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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447497155 |
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-566339171 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7423244 |
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10409484 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2197063378 |
1445814110 |
575775017 |
3510934491 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2561819 |
2159315 |
2156015 |
2870332 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31960378 |
10000000 |
-- |
59962387 |
