现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
496436177 |
23728735 |
76769765 |
51488403 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7236421003 |
4822147040 |
2509508104 |
9201602435 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
259182185 |
180931299 |
108051185 |
316552443 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6094205386 |
4130957097 |
1935487804 |
7237522232 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
154429512 |
225932986 |
214496790 |
260297707 |
| 经营活动现金流出小计 |
6825537335 |
4743239928 |
2369797332 |
8018806012 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
410883668 |
78907112 |
139710772 |
1182796424 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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300000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3160 |
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2018971 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3160 |
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302018971 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
437659785 |
204507653 |
94578636 |
671503992 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
437659785 |
204507653 |
94578636 |
1173944405 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-437656625 |
-204507653 |
-94578636 |
-871925434 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
382112263 |
181162915 |
-- |
2685041760 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
19656 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
382131918 |
181162915 |
-- |
3380921004 |
| 偿还债务所支付的现金 |
655190635 |
418703158 |
223010106 |
2685938091 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3032725 |
2228730 |
1434995 |
77386536 |
| 筹资活动现金流出小计 |
713361830 |
472467560 |
230863934 |
2994354530 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-331229912 |
-291304645 |
-230863934 |
386566474 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-771406 |
459182 |
1681106 |
6133232 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-358774274 |
-416446005 |
-184050692 |
703570696 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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114083382 |
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191463671 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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195037815 |
-- |
382371199 |
| 无形资产摊销 |
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8869104 |
-- |
15709756 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
78000 |
-- |
-846319 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
569 |
-- |
324521 |
| 财务费用 |
-- |
11347628 |
-- |
30260601 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2527778 |
-- |
-3134444 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
92611403 |
-- |
-133808567 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-13262668 |
-- |
-317667485 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-329176815 |
-- |
974295302 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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78907112 |
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1182796424 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
772393820 |
-- |
1188839825 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1188839825 |
-- |
485269129 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-416446005 |
-- |
703570696 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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11529137 |
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16260532 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6689982864 |
4751138698 |
2386359901 |
9038850727 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
50001963 |
47279608 |
46378438 |
111263305 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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300000000 |
