现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
102259733 |
24682450 |
7712484 |
198902919 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6844154018 |
4705692833 |
2353333300 |
9236444874 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
240239957 |
166226644 |
90986169 |
314730460 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5192500795 |
3468588724 |
1749443725 |
7571146162 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
400323127 |
182581717 |
152701591 |
275565028 |
| 经营活动现金流出小计 |
6072935063 |
3978996295 |
2085963039 |
8488393928 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
771218954 |
726696538 |
267370261 |
748050946 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
0 |
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605100 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
953409 |
896409 |
251950 |
256778 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
-- |
15551893 |
| 投资活动现金流入小计 |
300953409 |
896409 |
251950 |
16413771 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
479289316 |
234229389 |
99268512 |
638851906 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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3293410 |
| 投资活动现金流出小计 |
979289316 |
734229389 |
99268512 |
642145316 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-678335907 |
-733332980 |
-99016562 |
-625731545 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
2557012160 |
1356382943 |
808243176 |
3291553850 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2557012160 |
1356382943 |
808243176 |
3291553850 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2252447953 |
1022886861 |
749216994 |
3271533253 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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-- |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
73668800 |
63187171 |
13694962 |
44733591 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2507187404 |
1211793509 |
770077387 |
3491293199 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49824756 |
144589434 |
38165789 |
-199739348 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12609241 |
11848419 |
5421542 |
6090161 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
155317045 |
149801411 |
211941030 |
-71329786 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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-- |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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102850907 |
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242794110 |
| 加：少数股东损益 |
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-- |
| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
192670291 |
-- |
355501476 |
| 无形资产摊销 |
-- |
7702503 |
-- |
15607914 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-77938 |
-- |
-75518 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
286051 |
-- |
280845 |
| 财务费用 |
-- |
16026906 |
-- |
33254712 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
10208716 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15893435 |
-- |
-157127979 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-172532874 |
-- |
319325138 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
587862336 |
-- |
-128894098 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
726696538 |
-- |
748050946 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
635070539 |
-- |
485269129 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
485269129 |
-- |
556598915 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
149801411 |
-- |
-71329786 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
9032962 |
-- |
16834042 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6642711868 |
4611041594 |
2302263289 |
8896349725 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
99182416 |
69968789 |
43357528 |
141192230 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
300000000 |
0 |
-- |
605100 |
