现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17328607 |
12793892 |
4979349 |
11784982 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
567290470 |
377817589 |
197604005 |
792244337 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
81979508 |
55077152 |
30022179 |
103907431 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
268755882 |
181067636 |
92622228 |
398904415 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
30097557 |
15033850 |
2837389 |
33405481 |
| 经营活动现金流出小计 |
409610056 |
272984392 |
134400553 |
591916638 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
157680415 |
104833198 |
63203452 |
200327699 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1641931983 |
675020079 |
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721800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
446584 |
446584 |
-- |
1110454 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
1642378566 |
675487841 |
-2263300 |
1832254 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
80167420 |
57979031 |
28313406 |
119233692 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2251086351 |
1195897962 |
57854406 |
120942642 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-608707785 |
-520410121 |
-60117706 |
-119110387 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1000000 |
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61536724 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-343000 |
9740000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1000000 |
-- |
-343000 |
973412532 |
| 偿还债务所支付的现金 |
59536880 |
58536880 |
-- |
53772040 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
36427948 |
35343043 |
4441143 |
50074231 |
| 筹资活动现金流出小计 |
151685145 |
94125381 |
4448726 |
107728991 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-150685145 |
-94125381 |
-4791726 |
865683542 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1976571 |
828584 |
-748162 |
-8332062 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-603689087 |
-508873720 |
-2454142 |
938568791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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72612817 |
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173836842 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17782168 |
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33339142 |
| 无形资产摊销 |
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771684 |
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1766694 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
67111 |
-- |
-11434 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
67121 |
-- |
2114274 |
| 财务费用 |
-- |
111348 |
-- |
65749 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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752963 |
-- |
1708950 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14605386 |
-- |
-32374607 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5920617 |
-- |
25956491 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
17951141 |
-- |
-15353251 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1582788 |
-- |
4248869 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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104833198 |
-- |
200327699 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
685593620 |
-- |
1194467341 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1194467341 |
-- |
255898550 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-508873720 |
-- |
938568791 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
368853 |
-- |
512519 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
512408844 |
336788109 |
175662637 |
735565245 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
37553020 |
28235588 |
16962020 |
44894110 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1641931983 |
675020079 |
-- |
721800 |
