现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
28762832 |
21206574 |
6372160 |
27497994 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1138583162 |
747614255 |
323081936 |
1368530547 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
221447098 |
149840412 |
74924192 |
222147322 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
651481901 |
412598712 |
245273026 |
719186806 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85540710 |
56303371 |
24165341 |
113746684 |
| 经营活动现金流出小计 |
1013406240 |
658197028 |
365943502 |
1130628397 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
125176921 |
89417227 |
-42861566 |
237902150 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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11310000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
299614 |
271697 |
26798 |
8581532 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28422008 |
15378083 |
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| 投资活动现金流入小计 |
28721622 |
15649780 |
26798 |
20321247 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149108524 |
95304138 |
38585758 |
159554662 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
28000000 |
15000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
177108524 |
110304138 |
38585758 |
213037201 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-148386902 |
-94654357 |
-38558960 |
-192715953 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
819523540 |
378800000 |
212000000 |
903930000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
317305535 |
207305535 |
140305535 |
274710892 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1136829075 |
586105535 |
352305535 |
1178640892 |
| 偿还债务所支付的现金 |
760027701 |
380200000 |
200950000 |
980598571 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
343455059 |
186351639 |
116851750 |
177618924 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1143498127 |
600558712 |
324715191 |
1213054771 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6669052 |
-14453177 |
27590344 |
-34413880 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-145499 |
-282885 |
-282057 |
2613377 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-30024532 |
-19973193 |
-54112239 |
13385694 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37905366 |
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49364934 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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75543787 |
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143338949 |
| 无形资产摊销 |
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7492370 |
-- |
15521934 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
39900 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
36990 |
-- |
614505 |
| 财务费用 |
-- |
14892174 |
-- |
34917765 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
2936715 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
7137244 |
-- |
19356110 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-14768974 |
-- |
-125693359 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-47489904 |
-- |
84379575 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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81431 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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89417227 |
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237902150 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
126052556 |
-- |
146025749 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
146025749 |
-- |
132640055 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19973193 |
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13385694 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6093729 |
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11772585 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1105608933 |
722771585 |
316709777 |
1335929046 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
4211397 |
3636096 |
-- |
5103507 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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11310000 |
