现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18147299 |
9344942 |
5803048 |
32645225 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2381884368 |
1667254219 |
840017565 |
3264455398 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
159195068 |
112715640 |
63332898 |
217873762 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1828256864 |
1235620948 |
603905662 |
2608985438 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
73974318 |
51653704 |
27133881 |
115848527 |
| 经营活动现金流出小计 |
2142665511 |
1462546880 |
721265427 |
3039024600 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
239218858 |
204707339 |
118752138 |
225430798 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2725500000 |
1575500000 |
649000000 |
3598300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13290841 |
232791 |
156715 |
168541 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1393983 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2755159696 |
1585788837 |
653689621 |
3667680437 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79204607 |
40365376 |
22983524 |
150972769 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
445360 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2800149967 |
1671865376 |
771983524 |
3832196939 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-44990271 |
-86076539 |
-118293903 |
-164516501 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
105500000 |
45700000 |
35800000 |
177649243 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
111338120 |
51538120 |
39188120 |
177649243 |
| 偿还债务所支付的现金 |
67349243 |
57449243 |
27649243 |
102517335 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6555711 |
4570440 |
2314805 |
9932273 |
| 筹资活动现金流出小计 |
114089682 |
101374391 |
30902583 |
147505131 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2751562 |
-49836271 |
8285537 |
30144112 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1310487 |
-1596343 |
-1165994 |
1465224 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
190166537 |
67198185 |
7577778 |
92523632 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84202792 |
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111392486 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36200960 |
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58313036 |
| 无形资产摊销 |
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1842267 |
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3717580 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-160688 |
-- |
940984 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
161681 |
-- |
1555860 |
| 财务费用 |
-- |
-4054848 |
-- |
-10066027 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2646236 |
-- |
-13151572 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
118776431 |
-- |
30938762 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-5254132 |
-- |
183912394 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-41559229 |
-- |
-158724335 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-161749 |
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405125 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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204707339 |
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225430798 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
472545033 |
-- |
405346848 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
405346848 |
-- |
312823215 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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67198185 |
-- |
92523632 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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464646 |
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1620299 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2363609169 |
1657781377 |
834161494 |
3231301538 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
127900 |
127900 |
53024 |
508635 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2725500000 |
1575500000 |
649000000 |
3598300000 |
