现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10549226 |
4514168 |
2848745 |
42471138 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2104180792 |
1381585850 |
691082228 |
3040896968 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
135135533 |
97456727 |
59184994 |
201361426 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1751957983 |
1193615296 |
591070586 |
2395949679 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63136100 |
38866777 |
20891796 |
125131624 |
| 经营活动现金流出小计 |
2031607604 |
1388171682 |
705196250 |
2821759026 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
72573187 |
-6585832 |
-14114022 |
219137943 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
5309345391 |
3073451267 |
1369185480 |
4148991800 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
643598 |
158002 |
143600 |
12003780 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5867778 |
5093344 |
1047648 |
110104 |
| 投资活动现金流入小计 |
5360846768 |
3114136007 |
1403439663 |
4330786866 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
15722810 |
12151758 |
7430068 |
88787915 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2805697 |
2163363 |
1246727 |
971954 |
| 投资活动现金流出小计 |
4920140320 |
3009240095 |
1263776625 |
4728841219 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
440706448 |
104895912 |
139663038 |
-398054353 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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117100000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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122938120 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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84149243 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5330227 |
3430730 |
1386688 |
8953004 |
| 筹资活动现金流出小计 |
80785026 |
3430730 |
1386688 |
138348649 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-80785026 |
-3430730 |
-1386688 |
-15410529 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-820960 |
38728 |
-234293 |
-284023 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
431673649 |
94918078 |
123928036 |
-194610963 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101174742 |
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191058544 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
30876043 |
-- |
74178052 |
| 无形资产摊销 |
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1978475 |
-- |
3630559 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-60729 |
-- |
-5925353 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1290 |
-- |
-33720 |
| 财务费用 |
-- |
-1398496 |
-- |
-7863101 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-23572169 |
-- |
-75699276 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-81209881 |
-- |
67143470 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-18448189 |
-- |
-48957077 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10304331 |
-- |
-1646238 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1342196 |
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284023 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-6585832 |
-- |
219137943 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
305653963 |
-- |
210735885 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
210735885 |
-- |
405346848 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
94918078 |
-- |
-194610963 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
104855 |
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766675 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2087990257 |
1377071682 |
688233483 |
2998425831 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5641309 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
5309345391 |
3073451267 |
1369185480 |
4148991800 |
