现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
98198325 |
46861573 |
26303907 |
53844311 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
850270982 |
532979477 |
271968121 |
995494517 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
142883687 |
99839463 |
57588700 |
157176859 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
594518807 |
384038640 |
224806561 |
562180462 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55972603 |
34425390 |
32214255 |
52151946 |
| 经营活动现金流出小计 |
815834073 |
537197296 |
319525211 |
817647633 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34436909 |
-4217819 |
-47557090 |
177846884 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7215886 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
175560 |
175560 |
-- |
1493460 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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96676211 |
| 投资活动现金流入小计 |
567713 |
429560 |
104497 |
105714367 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
405573162 |
270447287 |
256618213 |
551393709 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7844862 |
-- |
14450450 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
425418024 |
296973626 |
271068663 |
564263335 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-424850311 |
-296544066 |
-270964166 |
-458548968 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
759909070 |
653870000 |
399939070 |
621237041 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16960935 |
24962391 |
7737460 |
58083409 |
| 筹资活动现金流入小计 |
776870005 |
678832391 |
407676531 |
771230450 |
| 偿还债务所支付的现金 |
274920000 |
242180000 |
57480000 |
456824174 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101165050 |
69231918 |
31529318 |
48386733 |
| 筹资活动现金流出小计 |
406177473 |
330360870 |
94602883 |
520650291 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
370692532 |
348471521 |
313073647 |
250580159 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
380319 |
500514 |
187105 |
66668 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19340551 |
48210150 |
-5260503 |
-30055257 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-45224736 |
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51416615 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
33256682 |
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37005065 |
| 无形资产摊销 |
-- |
919907 |
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1387580 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1615 |
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-39413 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-10128 |
-- |
-144468 |
| 财务费用 |
-- |
10095080 |
-- |
14182447 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-254000 |
-- |
-4857342 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-108180348 |
-- |
-16780201 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
304923445 |
-- |
-96775040 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-187963790 |
-- |
190429693 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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8488800 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-4217819 |
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177846884 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
159632498 |
-- |
111422349 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
111422349 |
-- |
141477605 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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48210150 |
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-30055257 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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948122 |
-- |
1510850 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
674023537 |
437846299 |
198484441 |
940796828 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
78049119 |
48271605 |
47179773 |
853378 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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7215886 |
