现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69249653 |
8587424 |
5406214 |
12923918 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
728655387 |
420584202 |
179790994 |
826905352 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
118514575 |
76254174 |
39900081 |
122839475 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
491133718 |
419692830 |
132796064 |
579011671 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
116771633 |
30566804 |
11730677 |
36117460 |
| 经营活动现金流出小计 |
764766914 |
550667686 |
191696463 |
773161387 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-36111527 |
-130083484 |
-11905469 |
53743965 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
399610 |
397960 |
396600 |
31810 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
96676211 |
96676211 |
-- |
1900000 |
| 投资活动现金流入小计 |
97239608 |
97091056 |
410012 |
1931810 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
403631196 |
90580198 |
45618088 |
16280482 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1426400 |
| 投资活动现金流出小计 |
416398513 |
102580198 |
83118088 |
24853282 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-319158904 |
-5489142 |
-82708076 |
-22921471 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
490753035 |
346323035 |
214670000 |
269180000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
109254397 |
30839488 |
6827792 |
72978860 |
| 筹资活动现金流入小计 |
681917432 |
430502523 |
261737792 |
342158860 |
| 偿还债务所支付的现金 |
288710000 |
198700000 |
91417500 |
206502600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60705636 |
81058711 |
478411 |
91635309 |
| 筹资活动现金流出小计 |
360472353 |
286407499 |
94821203 |
325277603 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
321445079 |
144095024 |
166916589 |
16881257 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-520854 |
265214 |
-502392 |
2315791 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-34346207 |
8787612 |
71800652 |
50019542 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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44634276 |
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-79416483 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15878656 |
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27588722 |
| 无形资产摊销 |
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732070 |
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1382798 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-29735 |
-- |
577954 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-216279 |
-- |
166841 |
| 财务费用 |
-- |
6891120 |
-- |
9797905 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-18981 |
-- |
1979492 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-45440400 |
-- |
-4329256 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-266166078 |
-- |
-16500487 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
124116855 |
-- |
14349227 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-130083484 |
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53743965 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
150265218 |
-- |
141477605 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
141477605 |
-- |
91458064 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
8787612 |
-- |
50019542 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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475603 |
-- |
380926 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
658414765 |
411113059 |
173821390 |
803927818 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
990969 |
883719 |
563390 |
10053616 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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