现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
121815777 |
73871271 |
29593175 |
246176883 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1015395430 |
574631486 |
246868900 |
1520328502 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
137284896 |
87079062 |
48579250 |
171275741 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
785851532 |
456244647 |
196644190 |
820861078 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98399988 |
96296791 |
43837933 |
281653515 |
| 经营活动现金流出小计 |
1070856330 |
683410462 |
322978149 |
1357494924 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-55460900 |
-108778976 |
-76109249 |
162833578 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
270000000 |
270000000 |
220000000 |
275000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6000 |
6000 |
6000 |
2496480 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
271353742 |
271353742 |
220934588 |
278354466 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76558032 |
43306659 |
8812630 |
202204275 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
392088032 |
313306659 |
278812630 |
491704275 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-120734289 |
-41952916 |
-57878043 |
-213349808 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
99232128 |
48405000 |
11800000 |
301550000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
82674211 |
50808033 |
20334496 |
75980082 |
| 筹资活动现金流入小计 |
192006339 |
109313033 |
32134496 |
378330082 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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150000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
91825916 |
59363037 |
20600788 |
104368300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
124243817 |
90593425 |
22311595 |
286952650 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
67762522 |
18719607 |
9822901 |
91377432 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-193488 |
127887 |
127812 |
105931 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-108626156 |
-131884399 |
-124036579 |
40967132 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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34430221 |
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92326989 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
11117675 |
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20058326 |
| 无形资产摊销 |
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3504020 |
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6841368 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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39406 |
-- |
-481236 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
10360 |
| 财务费用 |
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-122382 |
-- |
3420497 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1527216 |
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-807029 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-119016501 |
-- |
-54848024 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-39654175 |
-- |
-115768756 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-866490 |
-- |
182165501 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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11574587 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-108778976 |
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162833578 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
209501380 |
-- |
341385778 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
341385778 |
-- |
300418646 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-131884399 |
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40967132 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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270923 |
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315627 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
885923462 |
494717717 |
216408370 |
1267866712 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7656191 |
6042498 |
867356 |
6284907 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
270000000 |
270000000 |
220000000 |
275000000 |
