现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52490166 |
34259291 |
11771152 |
61372830 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
934960555 |
524347071 |
206648906 |
1190127773 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
321242814 |
206308349 |
111948480 |
418914715 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
317193520 |
175787088 |
91323114 |
338609463 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
102768395 |
81764966 |
25926568 |
148715255 |
| 经营活动现金流出小计 |
803095148 |
497808150 |
241060442 |
987666958 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
131865407 |
26538921 |
-34411536 |
202460814 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
290146 |
230018 |
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431730 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
608000000 |
482000000 |
268000000 |
1637000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
612246994 |
485673295 |
268798100 |
1653204653 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
134455611 |
70068715 |
29491555 |
297365405 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
483000000 |
357000000 |
80000000 |
1442000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
742494386 |
491838715 |
166161555 |
1847479495 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-130247392 |
-6165420 |
102636545 |
-194274842 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
36980000 |
23230000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
36980000 |
23230000 |
-- |
67802000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1820360 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
70325006 |
64863228 |
-- |
67159275 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-33345006 |
-41633228 |
-- |
642725 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
54633 |
54633 |
54000 |
48383 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-31672358 |
-21205094 |
68279009 |
8877081 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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40283113 |
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237103630 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
27955799 |
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45718225 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3047489 |
-- |
5379905 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
37561 |
-- |
115535 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
180810 |
-- |
600731 |
| 财务费用 |
-- |
204228 |
-- |
133298 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-3628673 |
-- |
-16236623 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-3226300 |
-- |
-4087212 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-78552241 |
-- |
-182069559 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
32385879 |
-- |
101983764 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
26538921 |
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202460814 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
279421987 |
-- |
300627080 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
300627080 |
-- |
291749999 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-21205094 |
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8877081 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2998166 |
-- |
5954715 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
882470389 |
490087780 |
194877754 |
1128754942 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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