现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
133649358 |
84659240 |
49452967 |
141856776 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1694149243 |
1101173872 |
541355117 |
2517526394 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
724126049 |
493227489 |
279386928 |
1016768292 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
603473259 |
370530542 |
215637753 |
745338904 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
241914769 |
169562255 |
102182302 |
283922655 |
| 经营活动现金流出小计 |
1705847387 |
1135706991 |
662873171 |
2231804124 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-11698144 |
-34533118 |
-121518054 |
285722270 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
241364 |
15380 |
14700 |
182732 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3841470 |
3623968 |
4394941 |
2847452 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
144868774 |
96536467 |
54156457 |
408398610 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
153733494 |
100466167 |
59781097 |
464498097 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-149892024 |
-96842199 |
-55386156 |
-461650645 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1614692006 |
696988934 |
310558552 |
1215333555 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20422843 |
14021152 |
11269536 |
34069839 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1637322717 |
713218054 |
322435956 |
1266731932 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1453801647 |
650330393 |
237658996 |
766770128 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
29409544 |
19130234 |
8077475 |
97732711 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1620435021 |
734717330 |
256568071 |
1024371655 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16887696 |
-21499276 |
65867885 |
242360277 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-75986 |
112782 |
6589 |
198728 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-144778458 |
-152761811 |
-111029736 |
66630630 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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23685995 |
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355156219 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
65605140 |
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118583425 |
| 无形资产摊销 |
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9474630 |
-- |
18275238 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-545825 |
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-1718346 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
484615 |
-- |
1173820 |
| 财务费用 |
-- |
24526719 |
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45784163 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1927770 |
-- |
-4687374 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-37093225 |
-- |
686523 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-71570784 |
-- |
-262319281 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-92768111 |
-- |
-113654611 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-34533118 |
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285722270 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
218003366 |
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370765177 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
370765177 |
-- |
304134547 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-152761811 |
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66630630 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9293009 |
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20919740 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1560242043 |
1016263564 |
491644866 |
2374563970 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
257842 |
251068 |
257284 |
1105647 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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