现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
36421993 |
134520653 |
133649358 |
84659240 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
523074518 |
2507471242 |
1694149243 |
1101173872 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
257534106 |
985682983 |
724126049 |
493227489 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
210614459 |
769914695 |
603473259 |
370530542 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
69979151 |
303334324 |
241914769 |
169562255 |
| 经营活动现金流出小计 |
598290591 |
2238514496 |
1705847387 |
1135706991 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-75216073 |
268956746 |
-11698144 |
-34533118 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3196520 |
277989 |
241364 |
15380 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
100000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
103319260 |
4337755 |
3841470 |
3623968 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52181916 |
195151315 |
144868774 |
96536467 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
345000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
404547916 |
227916035 |
153733494 |
100466167 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-301228657 |
-223578280 |
-149892024 |
-96842199 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
263918540 |
2532909599 |
1614692006 |
696988934 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1338172 |
20755107 |
20422843 |
14021152 |
| 筹资活动现金流入小计 |
265256712 |
2555872574 |
1637322717 |
713218054 |
| 偿还债务所支付的现金 |
120895181 |
2148244011 |
1453801647 |
650330393 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9949329 |
63844951 |
29409544 |
19130234 |
| 筹资活动现金流出小计 |
137698901 |
2379535504 |
1620435021 |
734717330 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
127557811 |
176337070 |
16887696 |
-21499276 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-59672 |
346890 |
-75986 |
112782 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-248946591 |
222062426 |
-144778458 |
-152761811 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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276145315 |
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23685995 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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135641055 |
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65605140 |
| 无形资产摊销 |
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19001161 |
-- |
9474630 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2348688 |
-- |
-545825 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1023129 |
-- |
484615 |
| 财务费用 |
-- |
51733310 |
-- |
24526719 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2091635 |
-- |
-1927770 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47182920 |
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-37093225 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-262190729 |
-- |
-71570784 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56635968 |
-- |
-92768111 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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268956746 |
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-34533118 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
592827602 |
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218003366 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
370765177 |
-- |
370765177 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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222062426 |
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-152761811 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23776786 |
-- |
9293009 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
486633291 |
2372705023 |
1560242043 |
1016263564 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19234 |
245566 |
257842 |
251068 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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