现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
846219 |
106072992 |
92158191 |
26118578 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
277044563 |
622798017 |
424810550 |
214760431 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35398878 |
93892144 |
72361172 |
50414600 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
109160223 |
220715450 |
152619720 |
87040234 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10589927 |
113818010 |
99829406 |
25075173 |
| 经营活动现金流出小计 |
175212431 |
494988512 |
374859532 |
198183729 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
101832131 |
127809505 |
49951017 |
16576701 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1110631283 |
3029660789 |
2142213494 |
1527921953 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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26500 |
26500 |
26500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1112184750 |
3034878488 |
2146282355 |
1530415688 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43231675 |
116700012 |
106128122 |
74961055 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1237362360 |
3310152829 |
2360636503 |
1800094985 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-125177610 |
-275274341 |
-214354148 |
-269679297 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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19870000 |
19870000 |
19870000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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69798920 |
66351753 |
182600 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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89668920 |
86221753 |
20052600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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29520000 |
29520000 |
29520000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2091525 |
8290489 |
6209670 |
4131980 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2205778 |
48246288 |
46049946 |
43855465 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2205778 |
41422632 |
40171807 |
-23802865 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1322759 |
-2170560 |
-810964 |
-292771 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26874016 |
-108212763 |
-125042288 |
-277198231 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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176525277 |
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76005539 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8392348 |
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4417511 |
| 无形资产摊销 |
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1225695 |
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617115 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2950 |
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-5512 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12573 |
-- |
9782 |
| 财务费用 |
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3250264 |
-- |
1172387 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2339302 |
-- |
-1381399 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-123384267 |
-- |
-63495140 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-258473438 |
-- |
-143896636 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
265125047 |
-- |
111251077 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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28727107 |
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8707627 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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127809505 |
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16576701 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
423263602 |
-- |
254278133 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
531476364 |
-- |
531476364 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-108212763 |
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-277198231 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4335679 |
-- |
2016923 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
276198344 |
507232766 |
323160100 |
179149594 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
9492259 |
9492259 |
9492259 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1110631283 |
3029660789 |
2142213494 |
1527921953 |
