现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7125642 |
39146330 |
28803097 |
20262940 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
104830923 |
382764866 |
277879872 |
176793011 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30016990 |
82140914 |
64650748 |
46115043 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
40656125 |
176279653 |
129830977 |
90150487 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13480863 |
36099547 |
39133412 |
25460731 |
| 经营活动现金流出小计 |
98847675 |
323778763 |
255449837 |
179444015 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5983247 |
58986103 |
22430035 |
-2651004 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
943000000 |
3937000000 |
3062994099 |
1919217758 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
944455447 |
3945085461 |
3069829234 |
1923822505 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48484103 |
92048430 |
72353644 |
37014433 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
996484103 |
3914042810 |
3015342123 |
1844232190 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52028656 |
31042651 |
54487111 |
79590315 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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29520000 |
29520000 |
29520000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
24986984 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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54506984 |
54506984 |
54689584 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1718261 |
173443939 |
171130787 |
169473689 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1917521 |
184178326 |
181663700 |
169611742 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1917521 |
-129671342 |
-127156716 |
-114922158 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-308439 |
937788 |
-779858 |
334929 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48271368 |
-38704799 |
-51019428 |
-37647918 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78481492 |
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39676820 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5775832 |
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2848917 |
| 无形资产摊销 |
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1196805 |
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595941 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
22140 |
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| 财务费用 |
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-143946 |
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-25783 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3884786 |
-- |
-1829101 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
35047590 |
-- |
13379146 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-104816131 |
-- |
-47005003 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
21036935 |
-- |
-18747950 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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9583741 |
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508094 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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58986103 |
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-2651004 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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531476364 |
-- |
532533245 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
570181164 |
-- |
570181164 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-38704799 |
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-37647918 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2036574 |
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996782 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
91038353 |
340553538 |
246133206 |
153586501 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6666928 |
3064997 |
2943569 |
2943569 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
943000000 |
3937000000 |
3062994099 |
1919217758 |
