现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12761523 |
4755860 |
2689294 |
23990029 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
953109413 |
603978058 |
190789290 |
702041334 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
101023565 |
69619226 |
44666496 |
99384734 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
860071321 |
484830319 |
218814929 |
466861616 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
110937725 |
69130614 |
41842191 |
97455842 |
| 经营活动现金流出小计 |
1101972883 |
651886013 |
318307327 |
743462609 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-148863470 |
-47907955 |
-127518036 |
-41421274 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2096018731 |
1183765877 |
661854874 |
30629350 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
493647 |
493647 |
159722 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2113521411 |
1195671233 |
665784486 |
30762018 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100860067 |
50664962 |
15828896 |
15149224 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1953654272 |
1085647340 |
481222480 |
1116709398 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
159867139 |
110023893 |
184562006 |
-1085947379 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
61809452 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
46604822 |
38243947 |
38360717 |
9589980 |
| 筹资活动现金流入小计 |
56604822 |
48243947 |
48360717 |
1524924552 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10100000 |
10100000 |
10000000 |
85699985 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
69812472 |
44225658 |
6357549 |
18843946 |
| 筹资活动现金流出小计 |
221325610 |
195384919 |
16521765 |
236908479 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-164720788 |
-147140972 |
31838952 |
1288016073 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
-- |
-39489 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-153717119 |
-85025034 |
88882921 |
160607930 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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73967677 |
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166956402 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6351461 |
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12600595 |
| 无形资产摊销 |
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294437 |
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1120445 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
475972 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
210617 |
-- |
306189 |
| 财务费用 |
-- |
474072 |
-- |
2542976 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6804693 |
-- |
-41528 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-62663514 |
-- |
-32422210 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-290562477 |
-- |
-648473428 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
224836933 |
-- |
430829203 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-47907955 |
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-41421274 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
278453656 |
-- |
363478690 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
363478690 |
-- |
202870760 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-85025034 |
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160607930 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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998918 |
-- |
1038460 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
939361764 |
598236071 |
188099996 |
673112733 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
986127 |
986127 |
-- |
4938572 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2096018731 |
1183765877 |
661854874 |
30629350 |
