现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12284199 |
2915915 |
20076748 |
27434395 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
617495636 |
276976783 |
1378626987 |
967848304 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
83323895 |
45089009 |
193885555 |
150585931 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
457462000 |
218564459 |
955920554 |
655857608 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
31815123 |
17269529 |
40373569 |
45226885 |
| 经营活动现金流出小计 |
608484948 |
292885012 |
1260219870 |
915338643 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9010689 |
-15908230 |
118407117 |
52509661 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
234000000 |
210000000 |
510843000 |
370000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20000 |
58000 |
4229878 |
773954 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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18570457 |
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| 投资活动现金流入小计 |
234961262 |
210970331 |
535313263 |
371992985 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
136499297 |
102393430 |
328248484 |
250931047 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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8000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
379754692 |
292393430 |
927043179 |
686785757 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-144793429 |
-81423099 |
-391729916 |
-314792772 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
879329535 |
345000000 |
897160000 |
673730420 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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400000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
879329535 |
345000000 |
1386471981 |
1162642401 |
| 偿还债务所支付的现金 |
570701804 |
180493187 |
948945937 |
803722685 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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16224149 |
15500753 |
| 筹资活动现金流出小计 |
626753069 |
187559381 |
1076963102 |
924489415 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
252576466 |
157440619 |
309508880 |
238152986 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
395919 |
-64882 |
2522202 |
432067 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
117189645 |
60044409 |
38708282 |
-23698057 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
27086152 |
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75046808 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
58596259 |
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107590067 |
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| 无形资产摊销 |
1103263 |
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1354516 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-7448 |
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-3593741 |
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| 固定资产报废损失 |
289772 |
-- |
3504448 |
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| 财务费用 |
13009571 |
-- |
24005479 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
22171 |
-- |
386325 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
22143191 |
-- |
-39869027 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-91566245 |
-- |
-114256095 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-21710924 |
-- |
56025712 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
9010689 |
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118407117 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
331232990 |
-- |
214043345 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
214043345 |
-- |
175335063 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
117189645 |
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38708282 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5179222 |
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12971533 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
556204023 |
254484121 |
1206249837 |
864315229 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
49007414 |
19576747 |
152300403 |
76098680 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
234000000 |
210000000 |
510843000 |
370000000 |
