现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40795540 |
25151258 |
25459640 |
62910557 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1603633943 |
1033783032 |
519378065 |
2387229471 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
275132062 |
200498000 |
126947415 |
356181130 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
857462020 |
456962961 |
332418557 |
1238187038 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
180485876 |
115571097 |
58562566 |
210608196 |
| 经营活动现金流出小计 |
1445643846 |
865946418 |
576701241 |
1990915843 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
157990097 |
167836613 |
-57323176 |
396313628 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
950000 |
950000 |
300000 |
20750000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5705174 |
4356151 |
3297255 |
2052798 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
48143579 |
5656151 |
3947255 |
25093966 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
221642675 |
127272027 |
53576778 |
292662146 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
225642675 |
131272027 |
53576778 |
299302146 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-177499096 |
-125615876 |
-49629523 |
-274208180 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
161112740 |
131090000 |
76090000 |
579735374 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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750 |
| 筹资活动现金流入小计 |
563832929 |
131470000 |
76090000 |
603356124 |
| 偿还债务所支付的现金 |
217950548 |
71459628 |
24201918 |
600375317 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
64926681 |
36439459 |
15633374 |
4317520 |
| 筹资活动现金流出小计 |
456538513 |
215088929 |
46723658 |
741568403 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
107294416 |
-83618929 |
29366342 |
-138212279 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
360774 |
1332390 |
180703 |
439392 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
88146191 |
-40065802 |
-77405653 |
-15667439 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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242103985 |
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372360396 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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95108563 |
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183359205 |
| 无形资产摊销 |
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6129536 |
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11236389 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-987 |
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-112521 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
3502991 |
-- |
14867915 |
| 财务费用 |
-- |
16078210 |
-- |
34833399 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-186213 |
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-2707096 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-37177898 |
-- |
-32154219 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-74783522 |
-- |
39631876 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-93885884 |
-- |
-256076600 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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2519600 |
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9190600 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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167836613 |
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396313628 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
208143963 |
-- |
248209766 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
248209766 |
-- |
263877204 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-40065802 |
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-15667439 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2405507 |
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4579861 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1562838403 |
1008631773 |
493918426 |
2324318915 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
950000 |
950000 |
300000 |
20750000 |
