现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67894481 |
59374375 |
21282251 |
59111548 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1831561507 |
1297189316 |
2415152205 |
2727217092 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128403532 |
85935050 |
136993090 |
133092780 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1538767139 |
1031380218 |
1962193045 |
3055970836 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
57491797 |
19237079 |
39600773 |
33376216 |
| 经营活动现金流出小计 |
1743468291 |
1151984571 |
2172884162 |
3254064083 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
88093216 |
145204746 |
242268043 |
-526846991 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
100992 |
100992 |
117250 |
640108 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
100992 |
100992 |
117250 |
640108 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14021246 |
9756183 |
58190407 |
24657194 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14021246 |
9756183 |
62083957 |
24657194 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13920254 |
-9655191 |
-61966707 |
-24017086 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
800614611 |
735614611 |
299795000 |
989400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2361500 |
2361500 |
1151920 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
802976111 |
737976111 |
300946920 |
989400000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
896387513 |
746020888 |
467861544 |
311965013 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3130743 |
2140372 |
8709733 |
6075604 |
| 筹资活动现金流出小计 |
919809249 |
762775794 |
519367886 |
350645520 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-116833138 |
-24799683 |
-218420966 |
638754480 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
28756 |
-70331 |
-12756 |
10297 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-42631420 |
110679541 |
-38132385 |
87900700 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
106537441 |
65573919 |
168805812 |
222838999 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
43655179 |
29004133 |
54249869 |
44235003 |
| 无形资产摊销 |
1312469 |
878362 |
1708066 |
1575288 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
3536985 |
-3610540 |
172967 |
-138744 |
| 固定资产报废损失 |
20702 |
4815 |
30025 |
338983 |
| 财务费用 |
19822051 |
13971510 |
41196371 |
33370120 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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240476 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-129660203 |
-170453318 |
-23541366 |
-583846842 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
168630392 |
272740318 |
-385312700 |
-12979084 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-135324501 |
-69999255 |
377151774 |
-263525330 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
88093216 |
145204746 |
242268043 |
-526846991 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
33670790 |
186981751 |
76302210 |
114434595 |
| 减：货币资金的期初余额 |
76302210 |
76302210 |
114434595 |
26533895 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-42631420 |
110679541 |
-38132385 |
87900700 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1299589 |
847877 |
1595217 |
1216771 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1672923980 |
1191623722 |
2270557199 |
2553888415 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
90743046 |
46191219 |
123312755 |
114217130 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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