现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15512062 |
6563292 |
45045871 |
35361465 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
338017209 |
164362447 |
688797987 |
511088078 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68363680 |
39997632 |
111418928 |
84473674 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
199077202 |
96635241 |
341024967 |
234452876 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17248735 |
6313331 |
28254005 |
20962942 |
| 经营活动现金流出小计 |
299958522 |
151554467 |
507733691 |
360477332 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
38058687 |
12807979 |
181064296 |
150610746 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22000 |
520335 |
5444985 |
5241000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
96000000 |
96000000 |
26303922 |
26303922 |
| 投资活动现金流入小计 |
98239732 |
98738067 |
31748906 |
31544922 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63156799 |
34615545 |
129606724 |
98179856 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
250000000 |
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96000000 |
96000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
313156799 |
34615545 |
225606724 |
194179856 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-214917068 |
64122521 |
-193857818 |
-162634935 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
110086003 |
24644020 |
194204088 |
179369060 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
110246003 |
24644020 |
720764088 |
705929060 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80801130 |
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176900000 |
132306000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
525647 |
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31594600 |
31658100 |
| 筹资活动现金流出小计 |
115110043 |
604881 |
247513940 |
202163526 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4864040 |
24039138 |
473250148 |
503765533 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2158470 |
554995 |
2633393 |
4440310 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-179563951 |
101524634 |
463090018 |
496181654 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
59256885 |
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103937168 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
23538510 |
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44033761 |
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| 无形资产摊销 |
2490695 |
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4632648 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-35045 |
-- |
-3087121 |
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| 固定资产报废损失 |
2329 |
-- |
16177 |
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| 财务费用 |
-1178660 |
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470718 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-582368 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
2172175 |
-- |
25814521 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-23532552 |
-- |
-30937559 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-25703858 |
-- |
36068829 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
334112 |
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727095 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
38058687 |
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181064296 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
429378412 |
-- |
608942362 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
608942362 |
-- |
145852344 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-179563951 |
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463090018 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
539536 |
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659828 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
315843522 |
154780704 |
622283120 |
461041865 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6661625 |
3018450 |
21468996 |
14684748 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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