现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22822287 |
16669040 |
11713641 |
26209120 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1374318380 |
859418551 |
407032539 |
1936039273 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
256756003 |
176248369 |
77267333 |
314539186 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
843547380 |
554626677 |
274462714 |
1012577098 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41019930 |
30080993 |
14646211 |
66486083 |
| 经营活动现金流出小计 |
1235478804 |
823879504 |
396017514 |
1542897413 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
138839576 |
35539047 |
11015025 |
393141860 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
910000000 |
50000000 |
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15000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
342311 |
279157 |
181000 |
1054049 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13275 |
-- |
155115 |
317142 |
| 投资活动现金流入小计 |
920045164 |
51200300 |
349343 |
17805251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96824666 |
63348874 |
43043052 |
136013974 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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16705 |
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| 投资活动现金流出小计 |
955557916 |
143365579 |
43043052 |
456013974 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-35512752 |
-92165280 |
-42693709 |
-438208723 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
100000000 |
100000000 |
50000000 |
567625778 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
50000000 |
50000000 |
-- |
109000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
179354764 |
150000000 |
50000000 |
1513449058 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20000000 |
20000000 |
-- |
833825778 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
70974022 |
70284155 |
-- |
101644396 |
| 筹资活动现金流出小计 |
295601296 |
293242620 |
2087784 |
1058749111 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-116246532 |
-143242620 |
47912216 |
454699947 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1950413 |
-4807053 |
1047924 |
15308755 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10969294 |
-204675905 |
17281456 |
424941839 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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139937712 |
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248803985 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
44465493 |
-- |
80442708 |
| 无形资产摊销 |
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9462057 |
-- |
18818614 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
214095 |
-- |
63534 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
125593 |
-- |
535062 |
| 财务费用 |
-- |
214294 |
-- |
955798 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5846388 |
-- |
-48570 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-26787381 |
-- |
22306720 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-166268551 |
-- |
50706335 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26096560 |
-- |
-39226393 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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2478443 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
35539047 |
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393141860 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
414223046 |
-- |
618898951 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
618898951 |
-- |
193957112 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-204675905 |
-- |
424941839 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
248448 |
-- |
467164 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1266299367 |
800637580 |
372563379 |
1783757195 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
85196726 |
42111931 |
22755519 |
126072958 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
910000000 |
50000000 |
-- |
15000000 |
