现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
47017655 |
119932582 |
79886678 |
41618561 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
260288386 |
1053634443 |
725541644 |
467805079 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
51434373 |
141818704 |
97374628 |
64655269 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
189787377 |
763497106 |
552063444 |
317657496 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40431092 |
196536102 |
132756842 |
71686094 |
| 经营活动现金流出小计 |
307463445 |
1123197526 |
795245911 |
462462807 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-47175059 |
-69563083 |
-69704267 |
5342272 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
141899 |
2015658 |
255339 |
245339 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
185752875 |
619948323 |
446651574 |
297542765 |
| 投资活动现金流入小计 |
186284278 |
623523451 |
447893428 |
298468101 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25994850 |
79112714 |
57372800 |
49290634 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
136683052 |
683979844 |
462091653 |
356147062 |
| 投资活动现金流出小计 |
162677903 |
763112558 |
519484453 |
405457697 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
23606375 |
-139589107 |
-71591025 |
-106989595 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
86110000 |
309584788 |
220349785 |
107000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1260000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
87370000 |
312584788 |
223349785 |
110000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45250000 |
168570293 |
140570293 |
89650000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1129781 |
3508507 |
2631586 |
2359583 |
| 筹资活动现金流出小计 |
48321745 |
201115597 |
170516845 |
118080735 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
39048255 |
111469190 |
52832941 |
-8080735 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
357 |
-9092 |
-5298 |
-2501 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
15479928 |
-97692092 |
-88467649 |
-109730558 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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121432761 |
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26986480 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16913235 |
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7806042 |
| 无形资产摊销 |
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1906981 |
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925677 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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108601 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
223832 |
-- |
217751 |
| 财务费用 |
-- |
5533092 |
-- |
2275362 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1559470 |
-- |
-522613 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-43304379 |
-- |
-37547590 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-429195099 |
-- |
-27585258 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
215250683 |
-- |
24477653 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-4963 |
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-5040 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-69563083 |
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5342272 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
85665062 |
-- |
73626595 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
183357153 |
-- |
183357153 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-97692092 |
-- |
-109730558 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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120037 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
213270731 |
926294184 |
638247290 |
418778841 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
7407677 |
7407677 |
7407677 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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