现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
34686351 |
29632146 |
8628843 |
46214418 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
431087244 |
261699130 |
105232230 |
586083281 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
40737956 |
28460451 |
21209716 |
48790153 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
60906541 |
38106491 |
36726934 |
65787246 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26151760 |
16141159 |
6703072 |
51319534 |
| 经营活动现金流出小计 |
171657128 |
106228128 |
78633922 |
227023008 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
259430116 |
155471002 |
26598308 |
359060274 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
362344 |
154204 |
44000 |
2932019 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
72834198 |
47613253 |
31299954 |
162148071 |
| 投资活动现金流入小计 |
73496542 |
47767457 |
31343954 |
165580091 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
303969822 |
215852270 |
98556335 |
530515021 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
55847000 |
36804815 |
25220946 |
112754502 |
| 投资活动现金流出小计 |
362516822 |
255357085 |
126477281 |
645594523 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-289020280 |
-207589628 |
-95133326 |
-480014432 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
348520000 |
348520000 |
118500000 |
535041500 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
872558083 |
| 筹资活动现金流入小计 |
348520000 |
348520000 |
118500000 |
1407599583 |
| 偿还债务所支付的现金 |
432557617 |
349650969 |
102128929 |
658156447 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6248222 |
4984655 |
3860155 |
14018536 |
| 筹资活动现金流出小计 |
549281036 |
454264328 |
118413276 |
795736196 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-200761036 |
-105744328 |
86724 |
611863387 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
46 |
46 |
0 |
264 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-230351154 |
-157862908 |
-68448294 |
490909492 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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104156115 |
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220156927 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
95665465 |
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175350312 |
| 无形资产摊销 |
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682789 |
-- |
1357408 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1785915 |
-- |
-987463 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
792 |
| 财务费用 |
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49778936 |
-- |
77573389 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-780085 |
-- |
-412241 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
19580639 |
-- |
-15978704 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-194245774 |
-- |
202656589 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
70067082 |
-- |
-313136668 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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155471002 |
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359060274 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
471445349 |
-- |
629308256 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
629308256 |
-- |
138398764 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-157862908 |
-- |
490909492 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
456433 |
-- |
979902 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
382598780 |
219407896 |
96603386 |
514592952 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
13802113 |
12659087 |
-- |
25275911 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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