现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18950038 |
6037389 |
4248869 |
6968787 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1537774705 |
1038606259 |
552375025 |
1809494459 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
182226322 |
129994985 |
61273465 |
244268952 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1266344369 |
864937382 |
441839839 |
1340732459 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56132542 |
31995990 |
17196465 |
69015261 |
| 经营活动现金流出小计 |
1560628706 |
1066678697 |
539661466 |
1713091229 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22854000 |
-28072438 |
12713559 |
96403231 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11097483 |
11097483 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
19823985 |
290598 |
94470 |
1221972 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
50468926 |
23932025 |
94470 |
9224708 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
139356693 |
93153052 |
62544688 |
133482253 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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50000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
144356693 |
143153052 |
62544688 |
133482253 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-93887767 |
-119221027 |
-62450218 |
-124257546 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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201060000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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2833080 |
| 筹资活动现金流入小计 |
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1294972295 |
| 偿还债务所支付的现金 |
29321980 |
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278000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22737832 |
13580293 |
10767201 |
69665781 |
| 筹资活动现金流出小计 |
157715736 |
118822182 |
11205282 |
396504094 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-157715736 |
-118822182 |
-11205282 |
898468202 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9836851 |
-5375086 |
367801 |
6506959 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-284294354 |
-271490733 |
-60574140 |
877120846 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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100841807 |
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160945885 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30584917 |
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39287927 |
| 无形资产摊销 |
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1129756 |
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1667242 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-15438011 |
-- |
-112068 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
248911 |
-- |
679547 |
| 财务费用 |
-- |
4404960 |
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-1869908 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-4802160 |
-- |
-11263751 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-51898029 |
-- |
-54276324 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32918866 |
-- |
-157422010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-67985648 |
-- |
97521685 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-28072438 |
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96403231 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
823963819 |
-- |
1095454552 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1095454552 |
-- |
218333707 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-271490733 |
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877120846 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2281910 |
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5385461 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1484189394 |
1016633803 |
538715441 |
1775728235 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
34635273 |
15935067 |
9410715 |
26797437 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11097483 |
11097483 |
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