现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51983162 |
32041740 |
13226338 |
134764071 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2154498555 |
1472302040 |
634965491 |
3051470968 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
598971433 |
425918486 |
265439070 |
703339630 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1253071677 |
804172792 |
403307237 |
1726029978 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
224271589 |
132782310 |
81338636 |
251852730 |
| 经营活动现金流出小计 |
2184035518 |
1428530573 |
785773917 |
2876333906 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-29536964 |
43771467 |
-150808426 |
175137062 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1591066833 |
1161066833 |
731066833 |
2285782250 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
26600 |
7000 |
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318689 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1608017468 |
1174513430 |
740399372 |
2309622399 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108500255 |
77776435 |
33473950 |
127257277 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1498500255 |
847776435 |
503473950 |
2637257277 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
109517213 |
326736995 |
236925421 |
-327634878 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
145000000 |
120000000 |
61000000 |
179050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
145000000 |
120000000 |
61000000 |
190050000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
129050000 |
99050000 |
45000000 |
172050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
161192389 |
156357860 |
139502953 |
55142627 |
| 筹资活动现金流出小计 |
464439989 |
260537909 |
187291688 |
238776565 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-319439989 |
-140537909 |
-126291688 |
-48726565 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2103114 |
1271810 |
156805 |
5569817 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-237356626 |
231242363 |
-40017888 |
-195654564 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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114349899 |
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367492415 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30209360 |
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62330680 |
| 无形资产摊销 |
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5211624 |
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12311350 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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136447 |
-- |
26245 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7950 |
-- |
186887 |
| 财务费用 |
-- |
1411805 |
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-151429 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-10976345 |
-- |
-14527400 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-112779815 |
-- |
-17266330 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-28522753 |
-- |
-332538626 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
43670378 |
-- |
-16488884 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-7518175 |
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90753535 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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43771467 |
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175137062 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1189656181 |
-- |
958413818 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
958413818 |
-- |
1154068382 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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231242363 |
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-195654564 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3892497 |
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7314098 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2063398017 |
1413263319 |
610757746 |
2877731089 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39117376 |
26996981 |
10981406 |
38975809 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1591066833 |
1161066833 |
731066833 |
2285782250 |
