现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41111146 |
11152957 |
28192614 |
32924869 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8220999621 |
3649582388 |
6399648789 |
6336683909 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64644530 |
31985289 |
51471200 |
49761237 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8917496284 |
4012010847 |
7112768368 |
6792393874 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38791622 |
20800365 |
21878836 |
22107089 |
| 经营活动现金流出小计 |
9077771321 |
4094954736 |
7221291452 |
6916241580 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-856771700 |
-445372348 |
-821642663 |
-579557671 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
211363457 |
35617019 |
353515225 |
883100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
764307 |
550000 |
803621 |
54900 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
217704161 |
38316824 |
355784011 |
883759910 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
100635345 |
40066929 |
57490171 |
51186727 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
364873340 |
164330623 |
415633002 |
942886727 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-147169179 |
-126013799 |
-59848992 |
-59126818 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1581622110 |
778987330 |
745304558 |
207296754 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1054127475 |
485286541 |
867026572 |
681626795 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2635749585 |
1264273871 |
1612331130 |
888923550 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1213498644 |
580384693 |
664967175 |
207434296 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
461346261 |
138599535 |
5077028 |
40553532 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1699763476 |
728685199 |
681560224 |
257931798 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
935986108 |
535588672 |
930770906 |
630991752 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2515049 |
-2715301 |
-1881387 |
500569 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-70469820 |
-38512775 |
47397865 |
-7192168 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
176308386 |
98327769 |
141760226 |
105142995 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
22667455 |
10830005 |
18372942 |
15021873 |
| 无形资产摊销 |
807325 |
400197 |
647435 |
436648 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-432991 |
-296394 |
214297 |
-52539 |
| 固定资产报废损失 |
3975 |
-- |
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| 财务费用 |
36403198 |
16394500 |
19997407 |
11488201 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-5576396 |
-2149805 |
-1463132 |
-605010 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-101704927 |
-47633564 |
-107002817 |
-39516157 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1441863083 |
-957670377 |
-1074703576 |
-628713535 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
429802643 |
423318409 |
162409659 |
-68349436 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
1115428 |
557714 |
4061694 |
3241470 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-856771700 |
-445372348 |
-821642663 |
-579557671 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
87489345 |
119446390 |
157959165 |
110561300 |
| 减：货币资金的期初余额 |
157959165 |
157959165 |
110561300 |
117753467 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-70469820 |
-38512775 |
47397865 |
-7192168 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
4122993 |
1893528 |
2985754 |
2104483 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8172626050 |
3635496990 |
6363308464 |
6296205272 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7262425 |
2932440 |
8147711 |
7553768 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
211363457 |
35617019 |
353515225 |
883100000 |
