现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7632082 |
43279146 |
13277319 |
10735156 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
642621052 |
2707356462 |
3189249420 |
1208097303 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69667195 |
200830990 |
153965811 |
109205336 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
536903004 |
2353474814 |
3119748628 |
1254406616 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3395352 |
16582469 |
11783507 |
7915215 |
| 经营活动现金流出小计 |
626260711 |
2639311451 |
3341405936 |
1410200292 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16360341 |
68045010 |
-152156516 |
-202102989 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
160000 |
460962 |
37370 |
35696 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
80579974 |
82617284 |
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| 投资活动现金流入小计 |
80797511 |
83078246 |
37370 |
35696 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
43063411 |
305681526 |
101079517 |
59249599 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
70000000 |
93000000 |
24500000 |
24500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
133063411 |
408681526 |
162399821 |
109939903 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52265901 |
-325603280 |
-162362451 |
-109904207 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
429156278 |
2188219085 |
1431482303 |
1010475351 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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-- |
16454500 |
25755278 |
| 筹资活动现金流入小计 |
429156278 |
2188219085 |
1447936803 |
1036230628 |
| 偿还债务所支付的现金 |
375710000 |
1590104500 |
914324022 |
635610000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22139056 |
346052944 |
294006076 |
189470532 |
| 筹资活动现金流出小计 |
400010586 |
1997784108 |
1267275617 |
864207796 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
29145692 |
190434977 |
180661185 |
172022832 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6759867 |
-67123293 |
-133857782 |
-139984363 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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100357189 |
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51430657 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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74299548 |
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34009335 |
| 无形资产摊销 |
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3952089 |
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1683882 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-130856 |
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74639 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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19521243 |
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9902811 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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287782 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-16511406 |
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-102445075 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31106572 |
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16473358 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-76931908 |
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-223476941 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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68045010 |
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-202102989 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
367231405 |
-- |
294370335 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
434354698 |
-- |
434354698 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-67123293 |
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-139984363 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1084601 |
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475071 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
634988971 |
2661548983 |
3175972100 |
1197362147 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
2528333 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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