现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13277319 |
10735156 |
16592068 |
45102613 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3189249420 |
1208097303 |
782219696 |
2294627106 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
153965811 |
109205336 |
63083144 |
160225869 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3119748628 |
1254406616 |
751195493 |
2394719321 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
11783507 |
7915215 |
7309206 |
16494023 |
| 经营活动现金流出小计 |
3341405936 |
1410200292 |
836618835 |
2631650174 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-152156516 |
-202102989 |
-54399139 |
-337023068 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
37370 |
35696 |
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154570 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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166695318 |
| 投资活动现金流入小计 |
37370 |
35696 |
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166849888 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
101079517 |
59249599 |
16221287 |
258776755 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
24500000 |
24500000 |
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175301778 |
| 投资活动现金流出小计 |
162399821 |
109939903 |
16221287 |
460051533 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-162362451 |
-109904207 |
-16221287 |
-293201645 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1431482303 |
1010475351 |
10000000 |
809669689 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
16454500 |
25755278 |
290000 |
69452436 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1447936803 |
1036230628 |
10290000 |
879122125 |
| 偿还债务所支付的现金 |
914324022 |
635610000 |
132850000 |
444158876 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
294006076 |
189470532 |
30666220 |
32252302 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1267275617 |
864207796 |
164993927 |
515696722 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
180661185 |
172022832 |
-154703927 |
363425403 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-133857782 |
-139984363 |
-225324354 |
-266799311 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51430657 |
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119465749 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
34009335 |
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48657582 |
| 无形资产摊销 |
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1683882 |
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3762708 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
74639 |
-- |
-116307 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
15072 |
| 财务费用 |
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9902811 |
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13285471 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1166847 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-102445075 |
-- |
-44643672 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
16473358 |
-- |
-482647830 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-223476941 |
-- |
-15733202 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-202102989 |
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-337023068 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
294370335 |
-- |
434354698 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
434354698 |
-- |
701154009 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-139984363 |
-- |
-266799311 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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475071 |
-- |
757244 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3175972100 |
1197362147 |
765627627 |
2239536231 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
-- |
9988262 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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