现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
34293544 |
6621430 |
36649974 |
40381640 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1677251359 |
781261568 |
1774721991 |
1201518523 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
138214004 |
73707420 |
223101115 |
158416919 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1129765593 |
657737719 |
1294359835 |
809205312 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
23856700 |
7782766 |
36358828 |
42427798 |
经营活动现金流出小计 |
1294680964 |
739524892 |
1574498042 |
1022683929 |
经营活动产生的现金流量净额 |
382570395 |
41736676 |
200223948 |
178834594 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50578344 |
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440 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
464780000 |
294780000 |
544942007 |
195008800 |
投资活动现金流入小计 |
527323860 |
301604682 |
547964882 |
196796249 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
799379477 |
259214544 |
985623036 |
874115408 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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840620000 |
622780000 |
投资活动现金流出小计 |
799379477 |
259214544 |
1826243036 |
1496895408 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-272055617 |
42390138 |
-1278278154 |
-1300099159 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
61290000 |
50000000 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
393294573 |
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筹资活动现金流入小计 |
483079050 |
50000000 |
1469174041 |
1475385199 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
209624413 |
26921243 |
192572589 |
183053492 |
筹资活动现金流出小计 |
302195562 |
26921243 |
275122099 |
260334755 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
180883488 |
23078757 |
1194051942 |
1215050444 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-3923537 |
-1581586 |
-6128211 |
-2036104 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
287474729 |
105623985 |
109869525 |
91749775 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
242253576 |
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185043393 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
80001039 |
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96090707 |
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无形资产摊销 |
71424 |
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255627 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-32391431 |
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160 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
13654621 |
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25100877 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-2848100 |
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-3022875 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
82655288 |
-- |
-79845959 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-171267395 |
-- |
-152332547 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-16657578 |
-- |
66636654 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
16658716 |
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11990791 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
382570395 |
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200223948 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
927204996 |
-- |
639730267 |
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减:货币资金的期初余额 |
639730267 |
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153772342 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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376088400 |
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现金及现金等价物净增加额 |
287474729 |
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109869525 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
166598 |
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326759 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
1640153164 |
773724762 |
1729593804 |
1155577441 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2804651 |
915376 |
8478212 |
5559442 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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