现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20731765 |
38215389 |
18737074 |
4176790 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4658177928 |
3139830919 |
1855811382 |
847432623 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
424673353 |
312246446 |
206205917 |
112068398 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2822715793 |
1927449437 |
1193114612 |
520544497 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60896891 |
85628671 |
50314700 |
15420388 |
| 经营活动现金流出小计 |
3347064751 |
2348422596 |
1464383022 |
658403063 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1311113176 |
791408323 |
391428359 |
189029559 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
103554650 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
760830739 |
58062674 |
26062674 |
47000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
867968542 |
60875298 |
28382360 |
47268764 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1184401340 |
1008461222 |
529975543 |
220539904 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
752005298 |
70225677 |
100093382 |
100027864 |
| 投资活动现金流出小计 |
1936406638 |
1078686899 |
630068925 |
320567768 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1068438097 |
-1017811602 |
-601686564 |
-273299004 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
329063702 |
329828174 |
258921618 |
258752136 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
396953540 |
398131889 |
64622700 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
785570582 |
772233793 |
361555274 |
258752136 |
| 偿还债务所支付的现金 |
120255747 |
36939948 |
13490150 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
729292403 |
451111174 |
249683254 |
128376528 |
| 筹资活动现金流出小计 |
958343242 |
589732922 |
356385860 |
174269964 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-172772660 |
182500871 |
5169414 |
84482172 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-12000260 |
-5418793 |
-1160338 |
-487653 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
57902159 |
-49321201 |
-206249129 |
-274925 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
464999333 |
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86866076 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
363350865 |
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164930529 |
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| 无形资产摊销 |
430022 |
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217076 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2545550 |
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| 固定资产报废损失 |
2318 |
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| 财务费用 |
104402326 |
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38543321 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1697404 |
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-937170 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-94685571 |
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-3824400 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-145164558 |
-- |
-109817455 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
236275497 |
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53379007 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
52894164 |
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19819495 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1311113176 |
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391428359 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
608160067 |
-- |
344008779 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
550257908 |
-- |
550257908 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
57902159 |
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-206249129 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
947028 |
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440283 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4630514161 |
3094683529 |
1830142305 |
836745870 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
6932002 |
6932002 |
6932002 |
6509962 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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