现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60597294 |
52894082 |
46153264 |
83111342 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1650863957 |
1178829683 |
587254330 |
2605105924 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
138100313 |
101357024 |
68850919 |
145155312 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1269463284 |
1050424627 |
605441125 |
1775238965 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
83531295 |
66973704 |
76053040 |
129640013 |
| 经营活动现金流出小计 |
1549398687 |
1262952512 |
765540110 |
2091034931 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
101465270 |
-84122829 |
-178285781 |
514070993 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9507795 |
8723391 |
8715596 |
6205 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9683377 |
8898973 |
8715596 |
184160 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96771882 |
76279731 |
35135097 |
110854639 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
476771882 |
376279731 |
35135097 |
110854639 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-467088505 |
-367380757 |
-26419501 |
-110670480 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
78684000 |
78684000 |
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161000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
78684000 |
78684000 |
-- |
849812000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
101684000 |
9000000 |
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274000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
217624 |
217624 |
217624 |
25283124 |
| 筹资活动现金流出小计 |
162435304 |
69367971 |
539821 |
325550682 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-83751304 |
9316029 |
-539821 |
524261318 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3378123 |
-607252 |
1766440 |
6449920 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-452752662 |
-442794809 |
-203478663 |
934111752 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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104474995 |
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191146814 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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13676528 |
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24319785 |
| 无形资产摊销 |
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1657338 |
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3000545 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-146949 |
-- |
2421 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
43545 |
| 财务费用 |
-- |
2922010 |
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-4723518 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-475582 |
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-177955 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-310805472 |
-- |
-137116358 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
136594443 |
-- |
-260499583 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-53592486 |
-- |
584324625 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7641186 |
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12963487 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-84122829 |
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514070993 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
570662635 |
-- |
1013457444 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1013457444 |
-- |
79345693 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-442794809 |
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934111752 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1535354333 |
1093930965 |
511907702 |
2501146964 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
54912330 |
32004636 |
29193363 |
20847618 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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