现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
21014617 |
67822948 |
60597294 |
52894082 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
903861495 |
2654904446 |
1650863957 |
1178829683 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
75752883 |
178018138 |
138100313 |
101357024 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
704967008 |
1885166251 |
1269463284 |
1050424627 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
25029547 |
116548468 |
83531295 |
66973704 |
经营活动现金流出小计 |
835195687 |
2253684460 |
1549398687 |
1262952512 |
经营活动产生的现金流量净额 |
68665808 |
401219986 |
101465270 |
-84122829 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
110000000 |
254061792 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16200 |
9584069 |
9507795 |
8723391 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
110235915 |
263821443 |
9683377 |
8898973 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41884258 |
110152748 |
96771882 |
76279731 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
114884258 |
490152748 |
476771882 |
376279731 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-4648343 |
-226331305 |
-467088505 |
-367380757 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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60000000 |
78684000 |
78684000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
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60000000 |
78684000 |
78684000 |
偿还债务所支付的现金 |
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123000000 |
101684000 |
9000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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30364877 |
217624 |
217624 |
筹资活动现金流出小计 |
-- |
214087419 |
162435304 |
69367971 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
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-154087419 |
-83751304 |
9316029 |
五、汇率变动对现金的影响 |
3094367 |
-6008728 |
-3378123 |
-607252 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
67111832 |
14792534 |
-452752662 |
-442794809 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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261162962 |
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104474995 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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34347882 |
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13676528 |
无形资产摊销 |
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3392443 |
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1657338 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-158240 |
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-146949 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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6235259 |
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2922010 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-2298624 |
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-475582 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-409038890 |
-- |
-310805472 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-217742006 |
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136594443 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
651732171 |
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-53592486 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-25008845 |
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7641186 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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401219986 |
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-84122829 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1028249978 |
-- |
570662635 |
减:货币资金的期初余额 |
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1013457444 |
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1013457444 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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14792534 |
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-442794809 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
866342196 |
2507318787 |
1535354333 |
1093930965 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
16504683 |
79762711 |
54912330 |
32004636 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
110000000 |
254061792 |
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