现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
21014617 |
67822948 |
60597294 |
52894082 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
903861495 |
2654904446 |
1650863957 |
1178829683 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
75752883 |
178018138 |
138100313 |
101357024 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
704967008 |
1885166251 |
1269463284 |
1050424627 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25029547 |
116548468 |
83531295 |
66973704 |
| 经营活动现金流出小计 |
835195687 |
2253684460 |
1549398687 |
1262952512 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
68665808 |
401219986 |
101465270 |
-84122829 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
254061792 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16200 |
9584069 |
9507795 |
8723391 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
110235915 |
263821443 |
9683377 |
8898973 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41884258 |
110152748 |
96771882 |
76279731 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
114884258 |
490152748 |
476771882 |
376279731 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4648343 |
-226331305 |
-467088505 |
-367380757 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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60000000 |
78684000 |
78684000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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60000000 |
78684000 |
78684000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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123000000 |
101684000 |
9000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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30364877 |
217624 |
217624 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- |
214087419 |
162435304 |
69367971 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- |
-154087419 |
-83751304 |
9316029 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
3094367 |
-6008728 |
-3378123 |
-607252 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
67111832 |
14792534 |
-452752662 |
-442794809 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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261162962 |
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104474995 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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34347882 |
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13676528 |
| 无形资产摊销 |
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3392443 |
-- |
1657338 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-158240 |
-- |
-146949 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
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| 财务费用 |
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6235259 |
-- |
2922010 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2298624 |
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-475582 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-409038890 |
-- |
-310805472 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-217742006 |
-- |
136594443 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
651732171 |
-- |
-53592486 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-25008845 |
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7641186 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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401219986 |
-- |
-84122829 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1028249978 |
-- |
570662635 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1013457444 |
-- |
1013457444 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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14792534 |
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-442794809 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
866342196 |
2507318787 |
1535354333 |
1093930965 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
16504683 |
79762711 |
54912330 |
32004636 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
254061792 |
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