现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18705227 |
9510936 |
7007923 |
42682063 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1223628577 |
804918501 |
405851358 |
1521484795 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
229835053 |
143139150 |
75304486 |
260942725 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
880527836 |
578770504 |
300391125 |
1023358985 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26484120 |
18818927 |
9924862 |
69384708 |
| 经营活动现金流出小计 |
1161862189 |
760610482 |
401715530 |
1391236131 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
61766388 |
44308019 |
4135828 |
130248664 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
60000000 |
60000000 |
200000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
65000 |
65000 |
25000 |
8943172 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
99000000 |
99000000 |
49000000 |
10823550 |
| 投资活动现金流入小计 |
314188990 |
257622861 |
112955111 |
239546936 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
94141569 |
58908524 |
35286770 |
150078190 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
59823550 |
49000000 |
-- |
103000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
381763199 |
285706604 |
163084850 |
439078190 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-67574209 |
-28083744 |
-50129739 |
-199531254 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
270000000 |
190000000 |
190000000 |
413036227 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
53678697 |
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-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
323678697 |
190000000 |
190000000 |
413036227 |
| 偿还债务所支付的现金 |
214445150 |
112000000 |
55000000 |
360117679 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2524189 |
1497504 |
-- |
2695017 |
| 筹资活动现金流出小计 |
239399798 |
134125510 |
56912395 |
395780082 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
84278899 |
55874490 |
133087605 |
17256144 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2506124 |
-305504 |
-148179 |
376220 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
75964953 |
71793262 |
86945515 |
-51650226 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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20808677 |
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53347611 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
48719201 |
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99354345 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3420237 |
-- |
6652795 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2022896 |
-- |
-5154114 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
3064370 |
-- |
2757700 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-63336002 |
-- |
-24507750 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-11064464 |
-- |
-5344330 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
48699473 |
-- |
16165013 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-23149692 |
-- |
-45777764 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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901177 |
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56344 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
44308019 |
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130248664 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
181572970 |
-- |
109779708 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
109779708 |
-- |
161429935 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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71793262 |
-- |
-51650226 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10468526 |
-- |
18464101 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1196581453 |
788842561 |
396627570 |
1471479028 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8341897 |
6565004 |
2215866 |
7323704 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
110000000 |
60000000 |
60000000 |
200000000 |
