现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22040879 |
13034382 |
6237771 |
147228670 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
334623212 |
216906019 |
90770372 |
511758514 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
105604163 |
78868187 |
44975337 |
183032789 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
122853343 |
91470522 |
43967619 |
295188020 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
48655748 |
35309359 |
11873708 |
198423227 |
| 经营活动现金流出小计 |
301004587 |
221772674 |
108505932 |
713635504 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
33618625 |
-4866655 |
-17735560 |
-201876989 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6235254 |
6646200 |
6646200 |
19230613 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
48720395 |
40074195 |
40074195 |
60648856 |
| 投资活动现金流入小计 |
298492541 |
290257286 |
290257286 |
445144406 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
8589288 |
3491231 |
1727724 |
31459530 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
668479 |
590638 |
149499 |
7000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
9257766 |
4081869 |
1877223 |
38459530 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
289234774 |
286175417 |
288380064 |
406684876 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
33650000 |
10000000 |
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567179496 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1828586 |
1837033 |
24735311 |
45923601 |
| 筹资活动现金流入小计 |
35478586 |
12794928 |
24735311 |
613103097 |
| 偿还债务所支付的现金 |
45081211 |
20075667 |
-- |
599970660 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
347273582 |
300292861 |
269600428 |
142232285 |
| 筹资活动现金流出小计 |
398114729 |
324329970 |
271596036 |
776452776 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-362636143 |
-311535042 |
-246860725 |
-163349680 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
721861 |
560759 |
169300 |
212848 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-39060883 |
-29665521 |
23953079 |
41671055 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8317987 |
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-529211493 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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69316818 |
-- |
142614374 |
| 无形资产摊销 |
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1483796 |
-- |
4289453 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3055943 |
-- |
-3375353 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
202640 |
| 财务费用 |
-- |
9177186 |
-- |
36459137 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-8116040 |
-- |
-238498343 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
42964905 |
-- |
-47171010 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
244974878 |
-- |
-180317543 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-357739844 |
-- |
261928138 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-189959 |
-- |
-30823605 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-4866655 |
-- |
-201876989 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
42495642 |
-- |
68666045 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
72161163 |
-- |
26994991 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-29665521 |
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41671055 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
310215031 |
202328642 |
83891984 |
356647359 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
2367302 |
1542995 |
640616 |
7882486 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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