现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8090860 |
6032066 |
4326920 |
19721168 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
655709492 |
470948454 |
248780504 |
1097964557 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
175313119 |
117956085 |
66264136 |
318096003 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
372834446 |
297037924 |
168872364 |
537975806 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
60053833 |
41596852 |
30424160 |
115973434 |
| 经营活动现金流出小计 |
665910962 |
499181019 |
281072773 |
1123828867 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10201470 |
-28232566 |
-32292269 |
-25864310 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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522948338 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1113644 |
902644 |
400000 |
4099167 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
36614297 |
31614297 |
35457297 |
20715853 |
| 投资活动现金流入小计 |
37727941 |
32516941 |
35857297 |
549396035 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59999993 |
47253113 |
18393563 |
92978482 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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5310 |
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| 投资活动现金流出小计 |
65999993 |
53253113 |
22898873 |
252478482 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-28272052 |
-20736172 |
12958424 |
296917553 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
682210000 |
656710000 |
451860000 |
644500000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
225875604 |
225875604 |
225875604 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
908085604 |
882585604 |
677735604 |
644500000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
508807500 |
477603386 |
227185997 |
739156296 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
236560000 |
236560000 |
236560000 |
136970000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
774327100 |
732951339 |
471906941 |
897865057 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
133758504 |
149634265 |
205828664 |
-253365057 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-133936 |
601764 |
332712 |
585369 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
95151047 |
101267291 |
186827531 |
18273556 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-169607511 |
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-258481778 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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121265452 |
-- |
131605658 |
| 无形资产摊销 |
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5921025 |
-- |
11798243 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
345078 |
-- |
-1795664 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2623915 |
-- |
19150697 |
| 财务费用 |
-- |
21021852 |
-- |
20564968 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-- |
-- |
-18694272 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
56773923 |
-- |
103857048 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
5351481 |
-- |
142385624 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-22350517 |
-- |
-328999383 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-484364 |
-- |
243783743 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-28232566 |
-- |
-25864310 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
219875397 |
-- |
118608106 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
118608106 |
-- |
100334550 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
101267291 |
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18273556 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
597293480 |
447464427 |
236988148 |
1065697484 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
50325152 |
17451961 |
7465435 |
12545905 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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522948338 |
