现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4305695 |
125335916 |
9141071 |
5059030 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
162854795 |
821050518 |
835099335 |
646706268 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57082979 |
263830466 |
211263641 |
149831534 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
47328637 |
345777307 |
530021324 |
448255131 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12236281 |
171554372 |
49705313 |
31459322 |
| 经营活动现金流出小计 |
128792200 |
823449590 |
818494188 |
649480981 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
34062596 |
-2399072 |
16605147 |
-2774713 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
93717 |
9564246 |
5609126 |
5609126 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
35648856 |
26893810 |
25000000 |
20000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
35742573 |
36458056 |
30609126 |
25609126 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2831795 |
32340787 |
27325591 |
16876839 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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835269 |
715984 |
304137 |
| 投资活动现金流出小计 |
2831795 |
50783370 |
45648889 |
34788290 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
32910779 |
-14325314 |
-15039763 |
-9179164 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
30000000 |
307472185 |
131484777 |
86934777 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
26996000 |
510208817 |
109742111 |
99742111 |
| 筹资活动现金流入小计 |
56996000 |
817681002 |
241226888 |
186676888 |
| 偿还债务所支付的现金 |
25475451 |
314269334 |
74000000 |
47000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60778989 |
451872467 |
111100000 |
101000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
103925659 |
801544718 |
209125854 |
164079739 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46929659 |
16136284 |
32101034 |
22597149 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-71707 |
135804 |
638438 |
162435 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
19972008 |
-452299 |
34304856 |
10805708 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-767918118 |
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-106558221 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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196595308 |
-- |
97731384 |
| 无形资产摊销 |
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11283897 |
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5510173 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
10030895 |
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-2600088 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10979765 |
-- |
54977 |
| 财务费用 |
-- |
37201436 |
-- |
20537760 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1850868 |
-- |
3522292 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
116706300 |
-- |
-46441970 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
494561676 |
-- |
173023064 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-455704912 |
-- |
-133901684 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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6959198 |
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2062635 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2399072 |
-- |
-2774713 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
26994991 |
-- |
38252998 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
27447290 |
-- |
27447290 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-452299 |
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10805708 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
156163045 |
599259355 |
731099845 |
549212251 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2386055 |
96455246 |
94858419 |
92434988 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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