现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2330259 |
1951060 |
2901451 |
1336962 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
408561287 |
260026082 |
535835098 |
487010817 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
46873407 |
31956972 |
65638404 |
70262439 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
117395830 |
76003179 |
169987101 |
187358295 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
26755334 |
18273998 |
16510691 |
14188758 |
| 经营活动现金流出小计 |
240892322 |
158221126 |
335576973 |
349812896 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
167668964 |
101804956 |
200258126 |
137197922 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2900000 |
2900000 |
155269053 |
241919146 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3000000 |
3000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5989656 |
5989656 |
157546603 |
245069745 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67508531 |
40770675 |
80151411 |
61591616 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
300000000 |
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3000000 |
2252850 |
| 投资活动现金流出小计 |
367508531 |
40770675 |
131151411 |
251744466 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-361518875 |
-34781019 |
26395192 |
-6674721 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
10892056 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
473683877 |
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1975439 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10356022 |
3476452 |
4754989 |
5281234 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10356022 |
3476452 |
4754989 |
116671234 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
463327855 |
-3476452 |
-2779550 |
-116671234 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
269477944 |
63547485 |
223873767 |
13851967 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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118815931 |
203627028 |
175179927 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1205350 |
2815721 |
3234304 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4675 |
9351 |
3892 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-2691 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
16340 |
46927 |
65462 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-2197702 |
-2955879 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
9365798 |
7201748 |
-4115485 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-25757075 |
-4391605 |
-33684009 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-4556517 |
-9150797 |
-6626071 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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389612 |
1976458 |
4064202 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
101804956 |
200258126 |
137197922 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
346082906 |
282535422 |
58661654 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
282535422 |
58661654 |
44809687 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
63547485 |
223873767 |
13851967 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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115933 |
287108 |
252457 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
406134600 |
257978595 |
531223006 |
479306366 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
96427 |
96427 |
1710641 |
6367489 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2900000 |
2900000 |
155269053 |
241919146 |
