现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9193189 |
17987811 |
21014968 |
12771213 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
123172118 |
480816064 |
266220478 |
161108391 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57507020 |
191569104 |
140608564 |
104522873 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
97411186 |
209142150 |
128079589 |
81050198 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
21574912 |
65704216 |
54436015 |
35764370 |
| 经营活动现金流出小计 |
183048245 |
506608159 |
360490490 |
252591371 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-59876127 |
-25792095 |
-94270012 |
-91482979 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
286000000 |
763000000 |
450011815 |
281820000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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30000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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1035840 |
1035840 |
| 投资活动现金流入小计 |
292074459 |
776463567 |
458904657 |
286859679 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
410789 |
3645258 |
7711956 |
7016041 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
278410789 |
816145258 |
507211956 |
348516041 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13663670 |
-39681691 |
-48307299 |
-61656362 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
150000 |
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15000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
150000 |
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15000000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
1198144 |
14099916 |
28061121 |
12031591 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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16884457 |
14708337 |
3231854 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1597575 |
44417487 |
55794251 |
27843153 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1447575 |
-44417487 |
-40794251 |
-27843153 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47660032 |
-109891272 |
-183371563 |
-180982494 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-85487432 |
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-72737921 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15476130 |
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7885632 |
| 无形资产摊销 |
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14309360 |
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7681461 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
852079 |
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5766 |
| 财务费用 |
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1928908 |
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969576 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-10128360 |
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-5794923 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-27173289 |
-- |
-24054618 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
40769924 |
-- |
3594231 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14719695 |
-- |
-21800791 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-25792095 |
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-91482979 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
127214840 |
-- |
56123618 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
237106113 |
-- |
237106113 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-109891272 |
-- |
-180982494 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7859898 |
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4093538 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
113907724 |
461548207 |
245013696 |
148337178 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
71205 |
1280046 |
191814 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
286000000 |
763000000 |
450011815 |
281820000 |
