现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
69017919 |
51940501 |
24110001 |
234202764 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1519869990 |
995755239 |
419149069 |
2037665690 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
303547141 |
226341783 |
146723643 |
381397460 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
621043261 |
486651744 |
147603094 |
721501947 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
33632980 |
17810034 |
6708160 |
79183854 |
| 经营活动现金流出小计 |
1080017555 |
800506201 |
325235348 |
1308453191 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
439852434 |
195249038 |
93913721 |
729212500 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6100 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1008672563 |
386761 |
143896761 |
2030454293 |
| 投资活动现金流入小计 |
1008678663 |
386761 |
143896761 |
2030454293 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
766075027 |
316122721 |
115363733 |
535600089 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1125000000 |
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147509990 |
1798000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1891075027 |
316122721 |
262873723 |
2333600089 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-882396365 |
-315735960 |
-118976961 |
-303145797 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
270033982 |
235228227 |
120000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
270033982 |
235228227 |
120000000 |
100000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
269000000 |
250000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
60004546 |
38856624 |
28417491 |
3171139 |
| 筹资活动现金流出小计 |
548742857 |
495924674 |
29252363 |
315594661 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-278708875 |
-260696447 |
90747637 |
-215594661 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
38290470 |
34490455 |
2297450 |
27767507 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-682962335 |
-346692914 |
67981846 |
238239549 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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345168461 |
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475853299 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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70822925 |
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131931846 |
| 无形资产摊销 |
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2238831 |
-- |
3917891 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
138180 |
-- |
89738 |
| 财务费用 |
-- |
-33607687 |
-- |
-25667728 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-364869 |
-- |
-2074608 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21630542 |
-- |
-20506311 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-69435545 |
-- |
7149428 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-90045647 |
-- |
82919685 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-18219019 |
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84631493 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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195249038 |
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729212500 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1961076077 |
-- |
2307768992 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2307768992 |
-- |
2069529443 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-346692914 |
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238239549 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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692919 |
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1385837 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1426623174 |
924770929 |
385278708 |
1732223929 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
24228897 |
19043809 |
9760360 |
71238997 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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