现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
27385653 |
52251613 |
76449716 |
52879857 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
992707429 |
3154109759 |
3138545603 |
2391760462 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
452689891 |
636792304 |
583090220 |
557540538 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
810973093 |
2063353546 |
1975560716 |
1481568879 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56365836 |
165274744 |
132456004 |
101194578 |
| 经营活动现金流出小计 |
1354188602 |
2954445054 |
2813090235 |
2243882323 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-361481174 |
199664705 |
325455368 |
147878139 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
60745 |
4067261 |
379480 |
157095 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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111420548 |
| 投资活动现金流入小计 |
60745 |
4835281 |
4250480 |
113782643 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7066703 |
30631465 |
47240184 |
15119711 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
316500 |
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4662338 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8633203 |
30631465 |
51902522 |
16369711 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8572458 |
-25796184 |
-47652043 |
97412932 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8000000 |
13139700 |
9774498 |
1925150 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8000000 |
14489700 |
9774498 |
1925150 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8000000 |
6000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1552656 |
3306724 |
3794068 |
2469927 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9648016 |
68635790 |
63977566 |
61034355 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1648016 |
-54146090 |
-54203068 |
-59109205 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-768066 |
1479216 |
9429253 |
-1107960 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-372469714 |
121201647 |
233029510 |
185073907 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
53042590 |
150498178 |
149667918 |
157360142 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
8842574 |
18925298 |
17340887 |
16801755 |
| 无形资产摊销 |
2620539 |
6908466 |
5525448 |
3980371 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-4496 |
-1196994 |
-108553 |
-104455 |
| 固定资产报废损失 |
25340 |
32225 |
-67636 |
56184 |
| 财务费用 |
1097628 |
-832016 |
-8479063 |
2487772 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
2111606 |
17602354 |
74041465 |
10511764 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-355015656 |
-477971427 |
-385287547 |
-13612770 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-82319746 |
-471723462 |
-275781779 |
-227372514 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-5589935 |
891582273 |
714732794 |
180121926 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
3029425 |
4789983 |
8099501 |
10684575 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-361481174 |
199664705 |
325455368 |
147878139 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1125630210 |
1498099924 |
1376898277 |
1143868767 |
| 减：货币资金的期初余额 |
1498099924 |
1376898277 |
1143868767 |
958794860 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-372469714 |
121201647 |
233029510 |
185073907 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
20642 |
234806 |
302306 |
264806 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
953084181 |
3084378925 |
3058229065 |
2337707680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
12237595 |
17479221 |
3866822 |
1172925 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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