现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
80955943 |
66204782 |
38695808 |
87604241 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
519463353 |
317993185 |
177506057 |
782823915 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
207590978 |
142864304 |
85861210 |
281408093 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
47288507 |
33274904 |
22860681 |
69914817 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
119162362 |
88600520 |
54958136 |
164613999 |
| 经营活动现金流出小计 |
406954122 |
291179184 |
175347480 |
565608184 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
112509231 |
26814001 |
2158577 |
217215731 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
275729951 |
79490000 |
49490000 |
907754989 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
717150 |
709650 |
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13140 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
82699 |
82699 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
278491884 |
81558551 |
50047744 |
916926012 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23392332 |
22273876 |
11145413 |
47546348 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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4227356 |
| 投资活动现金流出小计 |
595392332 |
290373876 |
26145413 |
531543203 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-316900448 |
-208815326 |
23902331 |
385382809 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
34310304 |
34310304 |
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6294500 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34508468 |
29802679 |
3548633 |
54625517 |
| 筹资活动现金流出小计 |
92185149 |
87479361 |
3548633 |
253155456 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57874845 |
-53169057 |
-3548633 |
-246860956 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-8510268 |
624576 |
-918205 |
8544465 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-270776330 |
-234545805 |
21594070 |
364282049 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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60126527 |
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55485040 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
18274863 |
-- |
32885265 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1386539 |
-- |
2839907 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-101290 |
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-106031 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
2758 |
| 财务费用 |
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2073689 |
-- |
-1908843 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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17750 |
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-6144745 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-484349 |
-- |
94671 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-22504966 |
-- |
82391112 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-29319534 |
-- |
-58798467 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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1420771 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26814001 |
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217215731 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1211646010 |
-- |
1446191815 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1446191815 |
-- |
1081909766 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-234545805 |
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364282049 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
433022976 |
251105397 |
138810249 |
688825125 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5484435 |
683006 |
-- |
6394549 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
275729951 |
79490000 |
49490000 |
907754989 |
