现金流量表
| 报告期 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
177110852 |
165680920 |
72605012 |
188180533 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6413657939 |
3278953495 |
5353024090 |
5724443233 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
190131720 |
95615758 |
156311487 |
150262707 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5857665423 |
2967896746 |
4350599596 |
5146110394 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
210310426 |
148895311 |
201448696 |
104027591 |
| 经营活动现金流出小计 |
6277061043 |
3222248876 |
4751292516 |
5439606339 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
136596897 |
56704619 |
601731574 |
284836893 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1837640 |
129228 |
149966 |
1868663 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4000000 |
6550000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1837640 |
129228 |
4317672 |
8418663 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
56691920 |
29477885 |
89480160 |
33330093 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7550000 |
| 投资活动现金流出小计 |
60719985 |
29477885 |
96186799 |
57691593 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58882344 |
-29348657 |
-91869126 |
-49272930 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
664900000 |
330900000 |
766626492 |
1239704367 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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27500000 |
51255000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
664900000 |
330900000 |
794126492 |
1290959367 |
| 偿还债务所支付的现金 |
672050000 |
300850000 |
1215350000 |
1477876475 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
269739 |
-- |
254471 |
27624132 |
| 筹资活动现金流出小计 |
691517815 |
312122950 |
1244418823 |
1589133427 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-26617815 |
18777050 |
-450292331 |
-298174060 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1550737 |
1406099 |
945111 |
6663535 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
52647475 |
47539111 |
60515228 |
-55946561 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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163547701 |
237901048 |
353675239 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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42513124 |
95444471 |
95082064 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1203670 |
2316578 |
2013826 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6497 |
-- |
1822351 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1559316 |
1677475 |
4425988 |
| 财务费用 |
-- |
9727838 |
27878193 |
39470028 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
6538933 |
16811499 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-233838106 |
61545803 |
26820578 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49888966 |
-374015369 |
-98312671 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
21241949 |
537843811 |
-165571560 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-1514495 |
-1063888 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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56704619 |
601731574 |
284836893 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
338014894 |
290475783 |
229960556 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
290475783 |
229960556 |
285907117 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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47539111 |
60515228 |
-55946561 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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44233 |
85301 |
73800 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6199577425 |
3095636762 |
5243386537 |
5466357111 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
36969663 |
17635813 |
37032540 |
69905589 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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