资产负债表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
资产 |
1386581013 |
1356750550 |
1350750368 |
1430024784 |
流动资产 |
1200816803 |
1172978700 |
1165760319 |
1254225515 |
货币资金 |
479881653 |
505182370 |
442488735 |
510151881 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
192889406 |
226075880 |
195115857 |
170118666 |
其他应收款 |
-- |
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其他应收款净额 |
1886837 |
3620718 |
3360962 |
3477665 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
166523799 |
116848219 |
130339614 |
152872884 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1200816803 |
1172978700 |
1165760319 |
1254225515 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
3261781 |
3619973 |
4367994 |
5136518 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
72582228 |
75354500 |
75036712 |
72779448 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
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2146400 |
2321154 |
固定资产合计 |
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77183112 |
75100602 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
25049134 |
25413820 |
16246772 |
16382446 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
14373960 |
10778953 |
10808648 |
11382851 |
无形资产及其他资产合计 |
39423094 |
36192773 |
27055420 |
27765297 |
资产总计 |
1386581013 |
1356750550 |
1350750368 |
1430024784 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
175696419 |
189587480 |
170223068 |
173578357 |
预收帐款 |
83327 |
289749 |
14520 |
314520 |
其他应付款 |
9264416 |
1974258 |
4015951 |
12099850 |
应付工资 |
8978626 |
8262694 |
5905458 |
11421993 |
应付福利费 |
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-- |
-- |
应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
1605439 |
5511707 |
3453377 |
10043161 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
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-- |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
490153 |
485949 |
-- |
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其他流动负债 |
27546403 |
36422937 |
26826552 |
33602915 |
流动负债合计 |
517130996 |
465318415 |
472534991 |
561049823 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
5031028 |
6341816 |
7944229 |
8866405 |
负债合计 |
523419150 |
472837184 |
481755573 |
571080112 |
少数股东权益 |
4508518 |
10150 |
-- |
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股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
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资本公积金 |
408548709 |
408134815 |
407720922 |
407307028 |
盈余公积金 |
35138890 |
35138890 |
35138890 |
35138890 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
198505198 |
224559910 |
210539797 |
201315570 |
股东权益合计 |
858653344 |
883903216 |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
1386581013 |
1356750550 |
1350750368 |
1430024784 |