现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6566538 |
18447256 |
11565090 |
6558606 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
43498933 |
334650534 |
248503584 |
171268305 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
30113333 |
77330565 |
56938889 |
39473286 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
9174962 |
36294316 |
15779910 |
9799504 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
10282156 |
15166421 |
19285445 |
7794003 |
经营活动现金流出小计 |
65038289 |
192313559 |
140421925 |
88726421 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-21539356 |
142336975 |
108081660 |
82541884 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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123212 |
30291 |
30291 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
999440800 |
1081370000 |
940970000 |
798850000 |
投资活动现金流入小计 |
1005560889 |
1093342000 |
948590806 |
804681992 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40171422 |
82033923 |
53039502 |
35787467 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
1072100658 |
1871300000 |
1308900000 |
617900000 |
投资活动现金流出小计 |
1112272079 |
1953333923 |
1361939502 |
653687467 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-106711190 |
-859991923 |
-413348695 |
150994525 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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10005016 |
10000828 |
10000828 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
900000 |
1736283661 |
1742109661 |
10000828 |
偿还债务所支付的现金 |
-- |
8986040 |
8986040 |
8986040 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
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9019617 |
9019637 |
9019637 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
900000 |
1727264044 |
1733090024 |
981190 |
五、汇率变动对现金的影响 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-127350546 |
1009609096 |
1427822988 |
234517600 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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192197367 |
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93517077 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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6318414 |
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2989355 |
无形资产摊销 |
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1076856 |
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538428 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-26953 |
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-12722 |
固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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92008 |
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96216 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-- |
-7664215 |
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-1510106 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-6512723 |
-- |
3613072 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-105212257 |
-- |
-81879949 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
55266603 |
-- |
60322856 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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6040318 |
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3629419 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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142336975 |
-- |
82541884 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1060995932 |
-- |
285904435 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
51386835 |
-- |
51386835 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
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现金及现金等价物净增加额 |
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1009609096 |
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234517600 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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174105 |
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69399 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
35215102 |
291002006 |
216710958 |
150287061 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1717294 |
25201272 |
20227537 |
14422638 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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