现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4624064 |
3261413 |
2114625 |
6918395 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
561724264 |
361797449 |
168645671 |
608591543 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
41906731 |
28270782 |
14648939 |
49609729 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
481723475 |
306694858 |
150663245 |
467960676 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
15981824 |
9164835 |
9548386 |
15129536 |
| 经营活动现金流出小计 |
565739253 |
363372810 |
184988678 |
575759355 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-4014989 |
-1575361 |
-16343007 |
32832188 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1332000000 |
760000000 |
245000000 |
405000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4360 |
4360 |
4360 |
195000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9330265 |
3903538 |
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1805865 |
| 投资活动现金流入小计 |
1351643397 |
768230398 |
245567830 |
409525623 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91537572 |
52577692 |
22160095 |
72822075 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3926736 |
3926736 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1409641102 |
853504429 |
132160095 |
1032822075 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-57997705 |
-85274031 |
113407735 |
-623296452 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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63639607 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1005219607 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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154691019 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22649507 |
22649507 |
8282609 |
35086411 |
| 筹资活动现金流出小计 |
53875346 |
53875346 |
8282609 |
192887546 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-53875346 |
-53875346 |
-8282609 |
812332061 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
617707 |
845540 |
284926 |
1149477 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-115270333 |
-139879198 |
89067045 |
223017274 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31831901 |
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78079091 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28881897 |
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51925232 |
| 无形资产摊销 |
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806543 |
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1621488 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3858 |
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-77168 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-2551204 |
-- |
1436175 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-4431416 |
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-2524757 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-16393184 |
-- |
-35765808 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-29170831 |
-- |
-51735140 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-8524625 |
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-17268936 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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1982130 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1575361 |
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32832188 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
155097229 |
-- |
294976428 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
294976428 |
-- |
71959154 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-139879198 |
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223017274 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23061 |
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46122 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
546474258 |
353893537 |
162967499 |
598631171 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
10625942 |
4642499 |
3563546 |
3041977 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1332000000 |
760000000 |
245000000 |
405000000 |
