现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
214644036 |
136783532 |
69880221 |
257985972 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
943498520 |
658064378 |
307492139 |
1322225161 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
128576104 |
90914451 |
53321980 |
169076676 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
286606083 |
263607402 |
144514897 |
427542852 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
192674209 |
126771265 |
64755163 |
265706162 |
| 经营活动现金流出小计 |
685028563 |
534247742 |
286646571 |
972191095 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
258469957 |
123816636 |
20845568 |
350034066 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
655428376 |
271467977 |
105354383 |
1003463398 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
339060 |
335160 |
122337 |
632110 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6362007 |
| 投资活动现金流入小计 |
655767436 |
271803137 |
105476720 |
1015946223 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
228275064 |
132090274 |
51115959 |
304746372 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
994457730 |
452920274 |
190286034 |
1322934864 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-338690294 |
-181117137 |
-84809314 |
-306988641 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
267973551 |
225952801 |
81966340 |
240440738 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13257400 |
13257400 |
-- |
11528988 |
| 筹资活动现金流入小计 |
281299304 |
239278555 |
82034694 |
471977004 |
| 偿还债务所支付的现金 |
204387146 |
110863136 |
26596697 |
396912878 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6260524 |
4608216 |
2377234 |
33564769 |
| 筹资活动现金流出小计 |
311153007 |
194547668 |
36926227 |
498301532 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-29853702 |
44730887 |
45108467 |
-26324528 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-351984 |
-254592 |
30400 |
33280 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-110426024 |
-12824206 |
-18824879 |
16754176 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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85592542 |
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164455558 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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30139523 |
-- |
49072833 |
| 无形资产摊销 |
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60358587 |
-- |
108181924 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-65976 |
-- |
-398222 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
270756 |
-- |
1887740 |
| 财务费用 |
-- |
19577915 |
-- |
43947343 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
209296 |
-- |
-1634329 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
321816 |
-- |
-10840973 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-32505268 |
-- |
-32262983 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-45146822 |
-- |
18416985 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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306752 |
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4484303 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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123816636 |
-- |
350034066 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
133608817 |
-- |
146433023 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
146433023 |
-- |
129678847 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-12824206 |
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16754176 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1189749 |
-- |
1571019 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
728171853 |
521165921 |
237611918 |
1062332222 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
682631 |
114925 |
-- |
1906967 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
655428376 |
271467977 |
105354383 |
1003463398 |
