现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构往来收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
活期存款吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
吸收的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
与其他金融机构拆借资金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融机构其他往来收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁收入 |
-- |
-- |
-- |
-- |
证券及租赁业务现金增加净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
355741757 |
1267693815 |
3006744938 |
1939450991 |
手续费收入收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
汇兑净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营活动现金流入小计 |
18787475555 |
86665666562 |
67420415139 |
44884351297 |
存款利息支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
金融企业往来支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
手续费支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业费用支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他营业支出支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付给职工以及为职工支付的现金 |
1559477408 |
6657356486 |
5192007471 |
3173234174 |
支付的定期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发放的中长期贷款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付营业税及附加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的所得税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
购买商品接受劳务支付的现金 |
15783354402 |
72425205784 |
54639057268 |
37632107933 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
162749300 |
2802222772 |
5189671667 |
1802147627 |
经营活动现金流出小计 |
17797392181 |
82815886813 |
65722402339 |
43127170792 |
经营活动产生的现金流量净额 |
990083375 |
3849779748 |
1698012800 |
1757180505 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
中央银行准备金减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贴现减少收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
租赁业务收回的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
再贴现收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其它业务收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
进出口押汇增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业间存放减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他负债减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
贷款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债券投资净增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应收暂付款增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付暂收款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
委托存款减少支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他资产增加支付的资金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
营业活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1800590900 |
8238128534 |
5973182974 |
1930299320 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
取得债券利息收入所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 |
745687 |
19119143 |
51344375 |
42656299 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
913813 |
1182000 |
913813 |
600000 |
投资活动现金流入小计 |
1843495198 |
8314292154 |
6239327607 |
2146804382 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
366650405 |
1464826318 |
1045161157 |
758102586 |
权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
债权性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与投资活动有关的现金 |
25264 |
87410 |
4472 |
778 |
投资活动现金流出小计 |
2078052532 |
11639100392 |
8248129654 |
2606479435 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-234557334 |
-3324808238 |
-2008802047 |
-459675053 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行债券所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
借款所收到的现金 |
2040358252 |
10705687319 |
10841170048 |
6225608462 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
469037 |
879743143 |
36188221 |
713914052 |
筹资活动现金流入小计 |
2103298900 |
17347388483 |
16608041822 |
6939522514 |
偿还债务所支付的现金 |
787810759 |
10521707352 |
9419969725 |
5842935504 |
发生筹资费用所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
分配股利或利润所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
偿付利息所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
融资租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1902064860 |
1212463000 |
943891960 |
46415300 |
筹资活动现金流出小计 |
2735957318 |
11910083564 |
10529475575 |
5999318970 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-632658418 |
5437304919 |
6078566246 |
940203544 |
五、汇率变动对现金的影响 |
29131494 |
-234609741 |
174484154 |
250650197 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
151999117 |
5727666688 |
5942261154 |
2488359194 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
以投资偿还债务 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-- |
2655434103 |
-- |
1254535677 |
加:少数股东损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
固定资产折旧 |
-- |
874464419 |
-- |
455993092 |
无形资产摊销 |
-- |
58978416 |
-- |
16759269 |
递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
14363885 |
-- |
5064072 |
固定资产报废损失 |
-- |
95648 |
-- |
82705 |
财务费用 |
-- |
460824642 |
-- |
-56465119 |
应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
投资损失(减收益) |
-- |
-4454510 |
-- |
42173920 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
1680192224 |
-- |
967693612 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1025195967 |
-- |
-2780854332 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1154968826 |
-- |
1535468094 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他 |
-- |
110742836 |
-- |
85544350 |
经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
3849779748 |
-- |
1757180505 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
10230638075 |
-- |
6991330581 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4502971387 |
-- |
4502971387 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
-- |
5727666688 |
-- |
2488359194 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托存款的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期待摊费用摊销 |
-- |
36874534 |
-- |
13903740 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
18031061876 |
82133594206 |
62096769310 |
41499573868 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
计提的自营证券跌价准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券资产的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
各种证券负债的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的税费返还 |
400671922 |
3264378540 |
2316900891 |
1445326438 |
计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期债权投资的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
拆入资金的增加(减:减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
短期贷款收回与发放净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
收回投资所收到的现金 |
1800590900 |
8238128534 |
5973182974 |
1930299320 |