现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14429657 |
39429442 |
48652394 |
33835583 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
168489407 |
751307373 |
547298972 |
350411445 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
30929906 |
95475945 |
66862963 |
47495031 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
131093637 |
565419614 |
431413289 |
294706040 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
22774449 |
88531384 |
78568165 |
53048036 |
| 经营活动现金流出小计 |
196609097 |
782925184 |
603610713 |
416126662 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28119689 |
-31617811 |
-56311741 |
-65715217 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
425000000 |
109292486 |
39000000 |
39000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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141413 |
141500 |
141500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
428224667 |
110094961 |
39746644 |
39746644 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
11405310 |
53690129 |
49088228 |
39592421 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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24846 |
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| 投资活动现金流出小计 |
491405310 |
733168896 |
388113074 |
78592421 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-63180643 |
-623073936 |
-348366430 |
-38845777 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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10000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10212759 |
46980 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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268842354 |
248676575 |
13200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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10000000 |
10000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2253912 |
317704 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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73455354 |
71189684 |
60871980 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- |
195387000 |
177486891 |
-47671980 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-736631 |
-511819 |
-407153 |
-143117 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92036963 |
-459816566 |
-227598432 |
-152376091 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29781691 |
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16776964 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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38768696 |
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18130293 |
| 无形资产摊销 |
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2154614 |
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977747 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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48049 |
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| 固定资产报废损失 |
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49652 |
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| 财务费用 |
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758422 |
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282236 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2557529 |
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-605144 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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18595476 |
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8499534 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1391674 |
-- |
19661944 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-125655398 |
-- |
-131636439 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3946992 |
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2159226 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-31617811 |
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-65715217 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
288922293 |
-- |
596362768 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
748738859 |
-- |
748738859 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-459816566 |
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-152376091 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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107700 |
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27000 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
153080321 |
708017406 |
496380431 |
315288562 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
979430 |
3860524 |
2266147 |
1287300 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
425000000 |
109292486 |
39000000 |
39000000 |
