现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
107554206 |
91881976 |
59470972 |
140072106 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
737742634 |
465336391 |
226826493 |
1046121774 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
63801256 |
44142208 |
26672828 |
82505245 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
426082483 |
219630979 |
107119788 |
548507299 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
88360330 |
64025451 |
28663597 |
174239340 |
经营活动现金流出小计 |
647077675 |
387286945 |
207949271 |
844571766 |
经营活动产生的现金流量净额 |
90664959 |
78049447 |
18877223 |
201550008 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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158975172 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4999816 |
4999816 |
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277930 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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4517018 |
投资活动现金流入小计 |
6276729 |
6276729 |
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172147176 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65633650 |
56082991 |
12467916 |
76749007 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
115633650 |
106082991 |
62467916 |
86749007 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-109356920 |
-99806262 |
-62467916 |
85398169 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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6100000 |
90000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
26400000 |
13200000 |
19300000 |
90000000 |
偿还债务所支付的现金 |
30000000 |
30000000 |
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90000000 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
47715936 |
47715936 |
47715669 |
484438 |
筹资活动现金流出小计 |
124221367 |
124221367 |
48709512 |
123231561 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-97821367 |
-111021367 |
-29409512 |
-33231561 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1020 |
1006 |
1610 |
-210817 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-116512308 |
-132777176 |
-72998595 |
253505800 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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98593158 |
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81847787 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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17973828 |
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35959665 |
无形资产摊销 |
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1241331 |
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2187279 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-69163993 |
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-117426 |
固定资产报废损失 |
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-5774 |
财务费用 |
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481722 |
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1025354 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-890154 |
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-8248543 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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23921990 |
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41532939 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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10673823 |
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-31433869 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
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-7638540 |
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68040796 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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4854491 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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78049447 |
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201550008 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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717658487 |
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850435664 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
850435664 |
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596929864 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-132777176 |
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253505800 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
626320493 |
370260580 |
164939102 |
905171180 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
3867936 |
3193834 |
2416420 |
878489 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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158975172 |