现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55410695 |
21288157 |
7312929 |
94743959 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
938660256 |
599407618 |
241958594 |
1468014065 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
205906375 |
140720748 |
57944621 |
222673731 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
876574104 |
569309296 |
321556537 |
952555662 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
170134591 |
82961437 |
66148931 |
219889555 |
| 经营活动现金流出小计 |
1327877340 |
856631434 |
492250927 |
1467786549 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-389217084 |
-257223816 |
-250292334 |
227517 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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80000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2918200 |
1450000 |
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2624526 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
60000 |
60000 |
-- |
1000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2978200 |
1510000 |
-- |
84084800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
208605934 |
134736293 |
40103116 |
110148462 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2080000 |
2140000 |
2000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
225685934 |
151876293 |
42103116 |
190148462 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-222707734 |
-150366293 |
-42103116 |
-106063662 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
480319110 |
376694932 |
135205722 |
555789432 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
49680556 |
-- |
-- |
30380000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
530290657 |
376985924 |
135205722 |
602409432 |
| 偿还债务所支付的现金 |
193253454 |
155560212 |
80000000 |
331500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15358336 |
18822043 |
10000000 |
39789635 |
| 筹资活动现金流出小计 |
247983994 |
177843703 |
91471186 |
397119309 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
282306663 |
199142222 |
43734536 |
205290123 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-439843 |
923205 |
-1765 |
180546 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-330057997 |
-207524683 |
-248662678 |
99634524 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66446325 |
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165421264 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15697218 |
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27179881 |
| 无形资产摊销 |
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2002620 |
-- |
1964318 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
425674 |
-- |
6665 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1525836 |
-- |
481794 |
| 财务费用 |
-- |
5469468 |
-- |
8061421 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-460274 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-231929506 |
-- |
-313348833 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-31339431 |
-- |
-411437743 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-101017549 |
-- |
455212199 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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6701021 |
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1608170 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-257223816 |
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227517 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
293117515 |
-- |
500642198 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
500642198 |
-- |
401007675 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-207524683 |
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99634524 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2398869 |
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2662021 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
883249561 |
578119461 |
234401557 |
1370547732 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
-- |
244108 |
2722375 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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80000000 |
