现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
398359600 |
218943090 |
754449570 |
894748911 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
38272248426 |
25123473828 |
11404012435 |
30810814097 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1896791780 |
1285627099 |
540019613 |
2167915950 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34792529070 |
22024303891 |
8833544625 |
26276551142 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
399450864 |
834794375 |
1239134393 |
536882872 |
| 经营活动现金流出小计 |
37352661476 |
24318049411 |
10693697820 |
29344585649 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
919586950 |
805424417 |
710314615 |
1466228448 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6155054234 |
2208677978 |
32897810 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
219131 |
53170 |
52815 |
1585209 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
495000 |
245000 |
5600000 |
525000 |
| 投资活动现金流入小计 |
6206913383 |
2231951842 |
38550624 |
7074605 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
503293463 |
364167122 |
208690711 |
679374497 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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695000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7634057934 |
3761796691 |
301278014 |
705141750 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1427144552 |
-1529844849 |
-262727390 |
-698067145 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3366158892 |
1785526645 |
1114845897 |
2168252926 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4848158892 |
3267526645 |
2596845897 |
2168252926 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2852225553 |
1548240360 |
815520000 |
1690403349 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
100434967 |
79109324 |
55872058 |
72200286 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3233167102 |
1884460600 |
879474774 |
1801108693 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1614991790 |
1383066046 |
1717371123 |
367144233 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-82835496 |
-25561829 |
-5582251 |
-7357004 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1024598692 |
633083785 |
2159376097 |
1127948532 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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335144643 |
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602711388 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
149715390 |
-- |
259457032 |
| 无形资产摊销 |
-- |
15277200 |
-- |
33450072 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
97729 |
-- |
3182917 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1671129 |
-- |
9214882 |
| 财务费用 |
-- |
60399539 |
-- |
47252520 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-12958822 |
-- |
-19615272 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-834006289 |
-- |
-637266946 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2470430823 |
-- |
-2991195623 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3372467297 |
-- |
3978497658 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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805424417 |
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1466228448 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5039990354 |
-- |
4406906568 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4406906568 |
-- |
3278958036 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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633083785 |
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1127948532 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8944307 |
-- |
11588797 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
37866841657 |
24900870829 |
10649119197 |
29911385496 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7047170 |
3659909 |
443668 |
4679690 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6155054234 |
2208677978 |
32897810 |
-- |
