现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45830172 |
27824901 |
16396649 |
28356364 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1354218882 |
896252716 |
259331330 |
1572386625 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
153943738 |
99184341 |
50336899 |
170186644 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1173885085 |
771330919 |
407103535 |
1199283000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
63868108 |
22262420 |
21871715 |
58211960 |
| 经营活动现金流出小计 |
1441061044 |
921198308 |
496773424 |
1462669661 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-86842162 |
-24945593 |
-237442093 |
109716964 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
939159747 |
1296899151 |
660403173 |
291050660 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
39703 |
4913330 |
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24739 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5007587 |
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| 投资活动现金流入小计 |
948123024 |
1302315346 |
663727864 |
292119614 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17993748 |
29344996 |
8536716 |
46897263 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
982283837 |
1287579896 |
310955026 |
873038824 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34160813 |
14735450 |
352772838 |
-580919210 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
133000000 |
100000000 |
10000000 |
119987731 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2203520 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
143621050 |
108784025 |
16984450 |
673447779 |
| 偿还债务所支付的现金 |
70000000 |
20000000 |
10000000 |
90816872 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1433080 |
655049 |
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31880951 |
| 筹资活动现金流出小计 |
215980941 |
131129590 |
71450975 |
123765619 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-72359891 |
-22345565 |
-54466525 |
549682160 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-932873 |
1100929 |
69323 |
737676 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-194295739 |
-31454779 |
60933544 |
79217590 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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75268575 |
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109957910 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7371702 |
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13075327 |
| 无形资产摊销 |
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834352 |
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1453250 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
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514628 |
-- |
24292 |
| 财务费用 |
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13707054 |
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-5238154 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-489081 |
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-456104 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-30073063 |
-- |
-61235163 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-163083599 |
-- |
-79884473 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
65317239 |
-- |
119463681 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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514692 |
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1029383 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-24945593 |
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109716964 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
562067262 |
-- |
593522041 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
593522041 |
-- |
514304451 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-31454779 |
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79217590 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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122792 |
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584685 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1300601104 |
862811695 |
239340223 |
1529869139 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7787606 |
5616120 |
3594458 |
14161123 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
939159747 |
1296899151 |
660403173 |
291050660 |
