现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30302767 |
9232584 |
4467733 |
35249580 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1024641036 |
603099997 |
248794123 |
1228696813 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
131889253 |
85999314 |
42924649 |
142191577 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
850421043 |
527897693 |
311872866 |
625374697 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55914931 |
20766056 |
11772660 |
40515775 |
| 经营活动现金流出小计 |
1067285252 |
652546205 |
376335950 |
856937173 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42644216 |
-49446208 |
-127541827 |
371759640 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
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43100000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
115267 |
115267 |
542 |
294859 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
70291329 |
115267 |
542 |
43415229 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
40055869 |
28422522 |
9137519 |
50337027 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
127247567 |
45614220 |
9137519 |
193437027 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-56956238 |
-45498953 |
-9136977 |
-150021798 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
81002400 |
80002400 |
90768273 |
57432197 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
634462448 |
631662448 |
90768273 |
57712197 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80000000 |
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3000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27994013 |
2114189 |
655049 |
3135836 |
| 筹资活动现金流出小计 |
109059480 |
2603256 |
655049 |
6297878 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
525402968 |
629059192 |
90113224 |
51414319 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1298158 |
1802697 |
890442 |
655643 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
427100671 |
535916727 |
-45675138 |
273807804 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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74685664 |
33871625 |
147546671 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
6073284 |
-- |
11996298 |
| 无形资产摊销 |
-- |
655457 |
342512 |
1296552 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-38208 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
20870 |
80 |
73337 |
| 财务费用 |
-- |
-3799097 |
-1831043 |
-4035553 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
7666 |
8618 |
46563 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-40277163 |
-30922651 |
14186112 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-147921778 |
-61347000 |
-21470343 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
54633685 |
-76375268 |
210962830 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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513616 |
256808 |
1029383 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-49446208 |
-127541827 |
371759640 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1050221179 |
468629313 |
514304451 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
514304451 |
514304451 |
240496647 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
535916727 |
-45675138 |
273807804 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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540534 |
133567 |
450695 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
972510963 |
575970150 |
240701364 |
1186282047 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21827306 |
17897263 |
3625026 |
7165186 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
70000000 |
-- |
-- |
43100000 |
