现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
26468381 |
18639138 |
149873054 |
93593659 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2167865246 |
1083462122 |
4464503363 |
3273083192 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
243154869 |
117177781 |
469437894 |
291397134 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1458539167 |
725680470 |
3162082428 |
2334932172 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
231068835 |
40426456 |
306554420 |
282327432 |
经营活动现金流出小计 |
2030150781 |
921643312 |
4126459861 |
3067743654 |
经营活动产生的现金流量净额 |
137714465 |
161818810 |
338043502 |
205339537 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
23977038 |
23977038 |
80031194 |
60162527 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11327702 |
7026579 |
7216889 |
6392221 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
22000000 |
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投资活动现金流入小计 |
35417487 |
31003617 |
109323825 |
66630489 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
190047631 |
59729186 |
283767979 |
173864312 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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22000000 |
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投资活动现金流出小计 |
606047631 |
475729186 |
355767979 |
223864312 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-570630145 |
-444725568 |
-246444154 |
-157233823 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
270000000 |
170000000 |
787000000 |
360000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2906500 |
1460000 |
6559000 |
3890000 |
筹资活动现金流入小计 |
272906500 |
171460000 |
793559000 |
363890000 |
偿还债务所支付的现金 |
240500000 |
152000000 |
519678480 |
170935696 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12418754 |
377012 |
24405536 |
19768147 |
筹资活动现金流出小计 |
261166813 |
156465438 |
688933797 |
332265578 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
11739687 |
14994562 |
104625203 |
31624422 |
五、汇率变动对现金的影响 |
2054 |
-- |
5572 |
12268 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-421173939 |
-267912196 |
196230123 |
79742405 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
183813675 |
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373169545 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
104039772 |
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196534843 |
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无形资产摊销 |
5687964 |
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9608233 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-1047300 |
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2252866 |
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固定资产报废损失 |
310985 |
-- |
1000070 |
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财务费用 |
9851157 |
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17134382 |
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应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
10112829 |
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-82827445 |
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递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
119056061 |
-- |
59052636 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
442371305 |
-- |
-152694158 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-637914427 |
-- |
-175922462 |
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增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
-111004994 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
137714465 |
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338043502 |
-- |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
777665515 |
-- |
1198839455 |
-- |
减:货币资金的期初余额 |
1198839455 |
-- |
1002609331 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-421173939 |
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196230123 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
5211326 |
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22119226 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
2139099737 |
1064190720 |
4268508135 |
3127966982 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
2297127 |
632264 |
46122174 |
51522551 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
23977038 |
23977038 |
80031194 |
60162527 |