现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
378667145 |
26468381 |
18639138 |
149873054 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3320576986 |
2167865246 |
1083462122 |
4464503363 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
328318239 |
243154869 |
117177781 |
469437894 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2126538055 |
1458539167 |
725680470 |
3162082428 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
538712324 |
231068835 |
40426456 |
306554420 |
| 经营活动现金流出小计 |
3125590926 |
2030150781 |
921643312 |
4126459861 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
194986060 |
137714465 |
161818810 |
338043502 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
23977038 |
23977038 |
23977038 |
80031194 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25597109 |
11327702 |
7026579 |
7216889 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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22000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
80042559 |
35417487 |
31003617 |
109323825 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
265744955 |
190047631 |
59729186 |
283767979 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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22000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
819500055 |
606047631 |
475729186 |
355767979 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-739457496 |
-570630145 |
-444725568 |
-246444154 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
500000000 |
270000000 |
170000000 |
787000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2906500 |
2906500 |
1460000 |
6559000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
502906500 |
272906500 |
171460000 |
793559000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
363450000 |
240500000 |
152000000 |
519678480 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17968599 |
12418754 |
377012 |
24405536 |
| 筹资活动现金流出小计 |
547287572 |
261166813 |
156465438 |
688933797 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-44381072 |
11739687 |
14994562 |
104625203 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2059 |
2054 |
-- |
5572 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-588850449 |
-421173939 |
-267912196 |
196230123 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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183813675 |
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373169545 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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104039772 |
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196534843 |
| 无形资产摊销 |
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5687964 |
-- |
9608233 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1047300 |
-- |
2252866 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
310985 |
-- |
1000070 |
| 财务费用 |
-- |
9851157 |
-- |
17134382 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
10112829 |
-- |
-82827445 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
119056061 |
-- |
59052636 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
442371305 |
-- |
-152694158 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-637914427 |
-- |
-175922462 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-111004994 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
137714465 |
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338043502 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
777665515 |
-- |
1198839455 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1198839455 |
-- |
1002609331 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-421173939 |
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196230123 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5211326 |
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22119226 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2938420722 |
2139099737 |
1064190720 |
4268508135 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3489119 |
2297127 |
632264 |
46122174 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
23977038 |
23977038 |
23977038 |
80031194 |
